石家庄尚太科技股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要

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(上接A20版)

九、发行人控股股东和现实掌握人的简要情状

截至本招股意向书摘要出具日,欧阳永跃持有公司48.9281%的股份,为公司的控股股东、现实掌握人。

欧阳永跃,董事长、总司理,1966年3月生,中国籍,澳大利亚永久居留权(2022年9月到期),居民身份证号为43010419660322****。1988年结业于湖南大学,本科学历。1988年7月至2000年11月,在上海碳素厂(现中钢集团上海碳素厂有限公司)担任工程师;2001年10月至2018年11月,在上海尚太担任施行董事、司理;2008年9月至2017年12月,担任尚太有限施行董事、司理;2017年12月至2020年8月,担任尚太有限董事长、总司理;2020年8月至今,担任公司董事长、总司理。

十、发行人的财政管帐信息及治理层讨论与阐发

(一)管帐报表与次要财政目标

1、合并资产欠债表

单元:元

2、合并利润表

单元:元

3、合并现金流量表

单元:元

4、母公司资产欠债表

单元:元

5、母公司利润表

单元:元

6、母公司现金流量表

单元:元

(二)非经常性损益明细表

单元:万元

(三)次要财政目标

1、次要财政目标

注:上述财政目标计算公式:

1、活动比率=活动资产/活动欠债

2、速动比率=(活动资产-存货)/活动欠债

3、资产欠债率=(欠债总额/资产总额)×100%

4、无形资产(扣除地盘利用权、水面养殖权和摘矿权等后)占净资产的比例=无形资产(扣除地盘利用权、水面养殖权和摘矿权等后)/期末回属于母公司股东权益×100%

5、应收账款周转率=营业收进/均匀应收账款账面价值,2022年1-6月周转率停止了年化处置

6、存货周转率=营业成本/均匀存货账面价值,2022年1-6月周转率停止了年化处置

7、息税折旧摊销前利润=利润总额+当期利钱收入+当期计提折旧+当期摊销

8、利钱保障倍数=(利润总额+当期利钱收入)/利钱收入

9、每股运营活动产生的现金流量=运营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

2、净资产收益率和每股收益

根据中国证券监视治理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,公司加权均匀净资产收益率及根本每股收益和稀释每股收益如下:

每股收益和净资产收益率的计算公式为:

1、加权均匀净资产收益率的计算公式如下:

加权均匀净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

此中:P0别离对应于回属于公司通俗股股东的净利润、扣除非经常性损益后回属于公司

通俗股股东的净利润;NP为回属于公司通俗股股东的净利润;E0为回属于公司通俗股股东

的期初净资产;Ei为申报期发行新股或债转股等新增的、回属于公司通俗股股东的净资产;Ej为申报期回购或现金分红等削减的、回属于公司通俗股股东的净资产;M0为申报期月份数;Mi为新增净资产次月起至申报期期末的累计月数;Mj为削减净资产次月起至申报期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、回属于公司通俗股股东的净资产增减变更;Mk为发作其他净资产增减变更次月起至申报期期末的累计月数。

2、根本每股收益可参照如下公式计算:

根本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

此中:P0为回属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于通俗股股东的

净利润;S为发行在外的通俗股加权均匀数;S0为期初股份总数;S1为申报期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为申报期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为申报期因回购等削减股份数;Sk为申报期缩股数;M0申报期月份数;Mi为增加股份次月起至申报期期末的累计月数;Mj为削减股份次月起至申报期期末的累计月数。

3、稀释每股收益可参照如下公式计算:

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的通俗股加权均匀数)。此中,P1为回属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于公司通俗股股东的净利润,并考虑稀释性潜在通俗股对其影响,按《企业管帐原则》及有关规定停止调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在通俗股对回属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于公司通俗股股东的净利润和加权均匀股数的影响,根据其稀释水平从大到小的挨次计进稀释每股收益,曲至稀释每股收益到达最小值。

(四)治理层讨论与阐发

1、财政情况阐发

(1)资产情况阐发

陈述期各期末,公司的资产总额构成如下:

单元:万元

陈述期内,跟着公司营业的开展和运营规模的扩展,公司资产总额不竭增加。陈述期各期末,公司资产总额别离为95,828.34万元、150,439.00万元、367,226.17万元和492,837.65万元,闪现继续增加趋向。截至2021岁暮,公司资产总额较2019岁暮增长283.21%;此中活动资产增幅367.22%,非活动资产增幅179.23%。资产总额的增加次要来源于运营规模扩展、收进快速增加;同时新建山西消费基地,厂房、设备等固定资产投资规模扩展以及屡次股权融资所致。

截至2022年6月末,公司资产总额进一步增加,次要为北苏总部项目标陆续落成并投产及山西昔阳三期的建立,使得固定资产和在建工程增加;此外,跟着公司运营规模的继续扩展,以及原素材等物料价格的上升,公司存货规模亦快速增加。

从资产构造阐发,陈述期内,公司资产构造总体较为不变,活动资产占比相对较高。陈述期各期末,活动资产占资产总额的比例别离为55.31%、55.44%、67.44%和55.43%,占比力高,次要系公司适应行业开展,近两年逐渐扩展消费规模,山西昔阳一期、二期及北苏总部陆续投产带来应收款项和存货金额增长较快所致。

2021岁暮,公司活动资产比严重幅上升,次要系受下流新能源汽车动力电池、储能电池市场强劲需求影响,为包管产物的赐与,宁德时代和宁德新能源于2021年别离预付8亿元、1.5亿元票据做为货款预付款,因而活动资产占比显著上升。

(2)欠债情况阐发

陈述期各期末,公司欠债的构成如下:

单元:万元

陈述期内,公司欠债总额别离为11,497.65万元、15,552.15万元和182,862.58万元和239,264.89万元,跟着公司运营规模的扩展呈快速增长趋向。

陈述期各期末,公司欠债构造连结不变,活动欠债占比庇护在86%以上。

公司非活动欠债次要包罗递延收益和递延所得税欠债,2021岁暮新增持久应付款。递延收益次要为山西省晋中市昔阳县政府针对山西尚太负极素材一体化消费项目一期、二期的补贴款项;递延所得税欠债次要系公司根据相关规定将称心前提的设备、器具类资产价值抉择享受一次性税前扣除政策,由此产生的应纳税暂时性差别;持久应付款次要系2021年山西尚太摘用售后回租设备的体例停止融资构成的应付款。

2、盈利才能阐发

(1)主营营业收进

陈述期内,公司营业收进构成如下:

单元:万元

陈述期各期,公司营业收进别离为54,678.48万元、68,192.47万元、233,607.41万元和219,770.05万元。此中主营营业收进别离为53,792.96万元、67,023.87万元、228,568.74万元和214,689.96万元,占比别离为98.38%、98.29%、97.84%和97.69%。公司主营营业较为凸起,其他营业收进次要为报废石墨坩埚的销售收进。

陈述期各期,公司主营营业收进产物构成情状如下:

单元:万元

陈述期内,公司营业收进的增加得益于主营营业收进的高速增长,其次要原因如下:

公司负极素材销售收进敏捷增加,其下流锂电池行业兴旺开展,动力电池、消费类电池和储能电池三大利用市场规模均继续扩展。特殊是动力电池方面,陈述期内,下流市场的强劲需求拉动公司负极素材出货量敏捷增加,对应收进高速增长。

陈述期内,公司同下流锂电池龙头企业构成不变的赐与关系。锂电池行业集中度较高,公司与上述行业领先企业开展深度协做,掌握住锂电池,特殊是动力电池行业兴旺开展的时机,其摘购需求带动公司营业收进快速增加。

陈述期内,公司造定了有效的鼓励政策,合成碳素行业和电化学行业的人才,构成了专业凸起、体味丰富的核心团队。核心团队的构建和不变,以及有效的鼓励,鞭策公司营业收进的稳步增长。

(2)主营营业毛利和毛利率

陈述期内,公司主营营业毛利按产物构成情状如下:

单元:万元

陈述期各期,公司主营营业毛利以负极素材为主,且毛利占比继续进步,由2019年的71.19%进步到2021年的92.28%,2022年1-6月提拔至97.73%。金刚石碳源和石墨化焦毛利规模相对较小,且受产物市场价格影响较为明显,跟着负极素材在公司主营营业毛利奉献度的增加,其占比呈下降趋向。

陈述期内,公司主营营业分产物毛利率及变更情状如下:

(下转A22版)

本版导读

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