国联安基金治理有限公司关于 在网上曲销平台开展货币基金转认/ 申购营业、网上曲销平台汇款交易体例相关费率优惠活动的通知布告

为了感激广阔投资者持久以来的相信与撑持，更好地称心投资者的理财需求，国联安基金治理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2022年11月23日起，对投资者在本公司网上曲销平台（含网上交易、国联安APP）通过货币基金转认/申购营业、网上曲销平台汇款交易体例开展费率优惠活动。现将有关事项通知布告如下：

一、活动时间

自2022年11月23日起，如费率优惠活动完毕，本公司将另行通知布告。

二、适用基金范畴

本公司网上曲销平台上可参与认/申购的开放式证券投资基金。

三、适用投资者范畴

开通本公司网上曲销平台账户并通过货币基金转认/申购以及通过网上曲销平台汇款交易体例认/申购本公司基金的小我投资者。

四、活动内容

展开全文

活动期间，投资者在本公司网上曲销平台通过货币基金转认/申购或通过网上曲销平台汇款交易体例认/申购本公司旗下场外前端收费形式的基金实行进一步费率优惠，认/申购费率调整为该基金原认购费率的0.1折。若该基金原认/申购费率适用于固定费用的，则施行该基金的原固定费用认/申购费，不再享有费率折扣。

五、投资者可通过以下路子征询有关详请：

本公司网站：

本公司客户办事热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

六、重要提醒

1、投资者打点基金交易营业前，应认真阅读相关基金的基金合同、招募阐明书及其更新、产物材料概要及其更新、风险提醒及相关营业规则和操做指南等文件。

2、本通知布告仅就本公司在网上曲销平台开展货币基金转认/申购营业、网上曲销平台汇款交易体例相关费率优惠活动的事项予以通知布告，不包罗：

（1）后端收费形式下相关基金的认/申购费率；

（2）场内相关基金的认/申购费率等其他营业的手续费。

3、本公司保留对该优惠费率的修改权，收费原则的改变请留意本公司的通知布告。

4、本通知布告的最末阐明权回本公司所有。

风险提醒：

本公司许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。敬请投资者重视投资风险。投资者申请利用网上交易营业前，应认实阅读有关网上交易协议、相关规则，领会网上交易的固有风险，投资者应慎重抉择，并在利用时妥帖保管好网上交易信息，特殊是相关账号和密码。

国联安基金治理有限公司

二〇二二年十一月二十三日

国联安基金治理有限公司关于

旗下国联安中证1000指数加强型证券投资基金增加民生证券为代销机构的

通知布告

根据国联安基金治理有限公司（以下简称“本公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订的国联安基金治理有限公司开放式证券投资基金销售办事代办署理协议，自2022年11月23日起，增加民生证券为国联安中证1000指数加强型证券投资基金（基金代码：A类：016962；C类：016963，以下简称“本基金”）的代销机构。

根据本公司于2022年11月9日发布的《国联安中证1000指数加强型证券投资基金基金份额出售通知布告》，本基金自2022年11月21日到2022年11月30日通过本公司的曲销柜台和网上交易曲销、代销网点等销售机构出售。本公司可根据募集情状恰当耽误或缩短本基金的募集期限并及时通知布告。

投资者欲领会本基金的详尽信息，敬请登录本公司网站查询相关基金招募阐明书及更新通知布告，征询有关基金的详情。

投资者还能够通过以下路子领会或征询相关详情：

1、国联安基金治理有限公司：

客户办事热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

网站：

2、民生证券股份有限公司：

客户办事热线：95376

网站：

重要提醒：

1、本通知布告仅就增加民生证券为国联安中证1000指数加强型证券投资基金的代销机构的事项予以通知布告。此后民生证券若代办署理本公司旗下其他基金的销售及相关营业，届时将另行通知布告。

2、本通知布告涉及国联安中证1000指数加强型证券投资基金在民生证券打点基金销售营业的其他未明事项，敬请遵照民生证券的详细规定。

3、投资者打点基金交易等相关营业前，应认真阅读国联安中证1000指数加强型证券投资基金的基金合同、招募阐明书及其更新、产物材料概要及其更新、风险提醒及相关营业规则和操做指南等文件。

4、本通知布告的最末阐明权回本公司所有。

风险提醒：本公司许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金财富，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。基金治理人治理的其他基金的功绩其实不构成基金功绩表示的包管。

销售机构根据律例要求对投资者类别、风险承担才能和基金的风险品级停止划分，并提出恰当性婚配定见。投资者在投资基金前应认实阅读《基金合同》、《招募阐明书》和《产物材料概要》等基金法令文件，全面熟悉基金产物的风险收益特征，在领会产物情状及听取销售机构恰当性定见的根底上，根据本身的风险承担才能、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，抉择适宜的基金产物。

特此通知布告。

国联安基金治理有限公司

二〇二二年十一月二十三日

国联安基金治理有限公司关于

旗下部门基金增加华泰证券为代销机构并参与相关费率优惠活动的通知布告

根据国联安基金治理有限公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订的国联安基金治理有限公司开放式证券投资基金销售办事代办署理协议，自2022年11月23日起，增加华泰证券为本公司旗下部门基金的销售机构并参与相关费率优惠活动。现就有关事项通知布告如下：

一、营业范畴

投资者可在华泰证券的营业网点打点下述基金的申购、赎回、按期定额投资、转换等相关营业：

国联安中短债债券型证券投资基金（基金简称：国联安中短债债券；A类 014636；C类 014637）

国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（基金简称：国联安恒悦90天持有债券；基金代码：A类 013672；C类 013673）

国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金（基金简称：国联安增瑞政金债债券；基金代码：A类 007371；C类 007372）

二、按期定额投资营业规则

按期定额投资营业（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款体例，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内主动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资体例。按期定额投资营业其实不构成对基金日常申购、赎回等营业的影响，投资者在打点相关基金按期定额投资营业的同时，仍然能够停止日常申购、赎回营业。

1、适用投资者范畴

基金定投营业适用于契合基金合同的小我投资者和机构投资者。

2、打点场合

投资者可到华泰证券营业网点或通过华泰证券承认的受理体例打点定投营业申请。详细受理网点或受理体例见华泰证券各分收机构的通知布告。

3、打点时间

本营业的申请受理时间与本公司治理的基金在华泰证券停止日常申购营业的受理时间不异。

4、申请体例

（1）凡申请打点定投营业的投资者须起首开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），详细开户法式请遵照华泰证券的规定。

（2）已开立国联安基金治理有限公司开放式基金账户的投资者请照顾本人有效身份证件及相关营业凭证，到华泰证券各营业网点或华泰证券承认的受理体例申请增开交易账号（已在华泰证券开户者除外），并申请打点定投营业，详细打点法式请遵照华泰证券的规定。

5、扣款体例和扣款日期

投资者须遵照华泰证券的基金定投营业规则，指定本人的人民币结算账户做为扣款账户，根据华泰证券规定的日期停止按期扣款。

6、扣款金额

投资者应与华泰证券就相关基金申请创办定投营业约定每月固定扣款金额，详细更低申购金额遵照华泰证券的规定，但每月起码不得低于人民币100元（含100元）。

7、定投营业申购费率

参与定投营业适用的申购费率同相关基金的招募阐明书及其更新或相关的最新通知布告中载明的申购费率。

8、交易确认

每月现实扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金单元资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工做日确认胜利后间接计进投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工做日。

9、按期定额投资营业的变动和末行

（1）投资者变动每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须照顾本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过华泰证券承认的受理体例申请打点营业变动，详细打点法式遵照华泰证券的规定。

（2）投资者末行本营业，须照顾本人有效身份证件及相关凭证到华泰证券申请打点营业末行，详细打点法式遵照华泰证券的有关规定。

（3）本营业变动和末行的生效日遵照华泰证券的详细规定。

三、转换营业规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部门或全数份额转换为统一基金治理人治理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在统一销售机构停止。转换的两只基金必需都是该销售机构代办署理的统一基金治理人治理的、在统一注册注销机构处注册注销的、统一收费形式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算：

停止基金转换的总费用包罗转换手续费、转出基金的赎回费和转进基金与转出基金的申购补差费三部门。

（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行通知布告。

（2）转进基金与转出基金的申购补差费按转进基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，详细计算公式如下：

转进基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转进基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转进基金申购费率减往转出基金申购费率，如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转进基金的申购费率和转出基金的申购费率做为根据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因而申购补差费为零。

2、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

此中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

（1）假设转进基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

（2）假设转出基金的申购费率 ≥ 转进基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

（3）转进金额 = 转出金额 - 转换费用

（4）转进份额 = 转进金额 / 转进基金当日基金份额净值

此中，转进基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额做为确定根据。

注：转进份额的计算成果四舍五进保留到小数点后两位。

3、转换营业规则：

（1）基金转换以份额为单元停止申请。投资者打点基金转换营业时，转出的基金必需处于可赎回形态，转进的基金必需处于可申购形态。

（2）基金转换摘取未知价法，即以申请受理当日各转出、转进基金的单元资产净值为根底停止计算。

（3）一般情状下，基金注册注销机构将在T+1日对投资者T日的基金转换营业申请停止有效性确认。在T+2日后（包罗该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情状。

（4）目前，每次对上述单只基金转换营业的申请原则上不得低于100份基金份额；如因某笔基金转出营业招致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时，基金治理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转进申请不受转进基金更低申购限额限造。

（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转进申请份额总数后的余额）超越上一开放日该基金总份额的10%时，即认为发作了巨额赎回。发作巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有不异的优先品级，基金治理人可根据该基金资产组合情状，决定全额转出或部门转出，而且关于基金转出和基金赎回摘取不异的比例确认。在转出申请得到部门确认的情状下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（6）目前，原持有基金为前端收费形式下基金份额的，只能转换为其他前端收费形式的基金份额，后端收费形式下的基金份额只能转换为其他后端收费形式的基金份额。

（7）上述营业规则详细以各相关基金注册注销机构的有关规定为准。

（8）在华泰证券详细可打点转换营业的本公司旗下基金，为华泰证券已销售并开通转换营业的基金。

基金治理人能够在基金合同约定的范畴内根据现实情状调整转换营业规则并通知布告。

四、优惠活动计划

1、费率优惠内容

投资者通过华泰证券指定渠道打点本公司旗下上述基金申购营业的，享受基金申购手续费率1折优惠，申购费率为固定费用的，不享受折扣费率。基金原费率请详见基金合同、招募阐明书等法令文件，以及本公司发布的最新营业通知布告。

2、费率优惠期限

上述费率优惠活动自2022年11月23日起施行，活动完毕日期以华泰证券的相关通知布告为准。

五、投资者能够通过以下路子领会或征询相关详情

1、国联安基金治理有限公司：

客户办事热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

网站：

2、华泰证券股份有限公司：

客户办事热线：95597

网站：

六、重要提醒

1、本通知布告仅就华泰证券开通本公司旗下上述基金的申购、赎回、按期定额投资等相关销售营业的事项予以通知布告。此后华泰证券若代办署理本公司旗下其他基金的销售及相关营业，届时将另行通知布告。

2、本通知布告涉及上述基金在华泰证券打点基金销售营业的其他未明事项，敬请遵照华泰证券的详细规定。

3、投资者打点基金交易等相关营业前，应认真阅读相关基金的基金合同、招募阐明书及其更新、产物材料概要及其更新、风险提醒及相关营业规则和操做指南等文件。

4、本通知布告的最末阐明权回本公司所有。

风险提醒：本公司许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金财富，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。基金的过往功绩其实不代表其未来表示，基金治理人治理的其他基金的功绩其实不构成基金功绩表示的包管。

投资人应当足够领会基金按期定额投资和零存整取等储蓄体例的区别。按期定额投资是引导投资人停止持久投资、均匀投资成本的一种简单易行的投资体例。但是按期定额投资其实不能躲避基金投资所固有的风险，不克不及包管投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财体例。

销售机构根据律例要求对投资者类别、风险承担才能和基金的风险品级停止划分，并提出恰当性婚配定见。投资者在投资基金前应认实阅读《基金合同》、《招募阐明书》和《产物材料概要》等基金法令文件，全面熟悉基金产物的风险收益特征，在领会产物情状及听取销售机构恰当性定见的根底上，根据本身的风险承担才能、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，抉择适宜的基金产物。

特此通知布告。

国联安基金治理有限公司

二〇二二年十一月二十三日

国联安短债债券型证券投资基金

分红通知布告

通知布告送出日期：2022年11月23日

1 通知布告根本信息

注：基金收益分配后基金份额净值不克不及低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减往每单元基金份额收益分配金额后不克不及低于面值。

2 与分红相关的其他信息

注：（1）现金盈利款将于2022年11月25日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的盈利发放根据《国联安基金治理有限公司开放式基金营业规则》的相关规定处置。

3 其他需要提醒的事项

（1）权益注销日当日申请申购或转换转进的基金份额不享有本次分红权益，权益注销日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金分红体例分为两种：现金分红与盈利再投资。基金份额持有人能够在基金开放日的交易时间内到相关销售网点抉择或更改分红体例，本次分红最末分红体例以权益注销日之前（不含2022年11月24日）最初一次抉择或更改并经注册注销机构确认的分红体例为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红体例；若期看更改分红体例的，请务必在规定的时间前到相关销售网点打点变动手续。关于未在权益注销日之前抉择详细分红体例的基金份额持有人，本基金默认的分红体例为现金分红体例。

（3）本次分红不会改动本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或进步本基金的投资收益。

（4）因分红招致基金份额净值调整至面值四周，在市场颠簸等因素的影响下，基金投资仍有可能呈现吃亏或基金份额净值仍有可能低于面值。

（5）征询办法

①本基金治理人网站：。

②本基金治理人客户办事德律风：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）。

（6）风险提醒：本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金财富，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。基金的过往功绩其实不代表其未来表示。基金治理人治理的其他基金的功绩其实不构成本基金功绩表示的包管。投资有风险，敬请投资人认实阅读基金的相关法令文件，并抉择合适本身风险承担才能的投资品种停止投资。

特此通知布告。

国联安基金治理有限公司

2022年11月23日

本版导读