广发基金治理有限公司关于广发睿恒朝上进步一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出营业的通知布告
1.通知布告根本信息
2.日常赎回（转换转出）营业的打点时间
投资人在开放日打点基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日，若该工做日为非港股通交易日，则本基金能够不开放申购与赎回。基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或本基金合同的规定通知布告暂停申购、赎回时除外。详细打点时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日的交易时间。
基金合同生效后，若呈现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变动或其他特殊情状，基金治理人将视情状对前述开放日及开放时间停止响应的调整，但应在施行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定前言上通知布告。
本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不克不及提出赎回申请。
关于每份基金份额，一年持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起至一年后对应日（不含）的期间，如该对应日为非工做日或无该对应日，则顺延至下一个工做日。
3.日常赎回营业
3.1赎回份额限造
基金份额持有人在各代销机构的更低赎回、转换转出及更低持有份额为1份基金份额，基金份额持有人当日持有份额削减招致在销售机构统一交易账户保留的基金份额不敷1份基金份额时，注册注销机构有权将全数剩余份额主动赎回。各基金代办署理销售机构有差别规定的，投资者在该销售机构打点上述营业时，需同时遵照销售机构的相关营业规定。
基金治理人能够根据市场情状，在法令律例容许的情状下，调整上述规定的数量或比例限造。基金治理人必需在调整前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。
3.2赎回费率
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（1）投资人关于认购/申购的每份基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不克不及提出赎回申请，持有满一年后赎回不收取赎回费用。
（2）基金治理人能够在履行相关手续后，在基金合同约定的范畴内调整申购、赎回费率或调整收费体例，基金治理人按照有关规定于新的费率或收费体例施行日前按照《信息披露办法》有关规定在规定媒体上通知布告。
（3）基金治理人能够在不违背法令律例规定及基金合同约定并对基金份额持有人利益无本色性倒霉影响的情形下根据市场情状造定基金促销方案。针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部分要求履行需要手续后，基金治理人能够恰当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（4）当发作大额申购或赎回情形时，基金治理人能够摘用摆动订价机造，以确保基金估值的公允性，详细处置原则与操做标准遵照相关法令律例以及监管部分、自律规则的规定。
3.3其他与赎回相关的事项
无。
4.日常转换营业
4.1转换费率
4.1.1基金转换费
基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部门构成。
基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用根据转换金额对应的转出基金与转进基金的申购费率差额停止补差，详细收取情状视每次转换时两只基金的申购费率的差别情状而定。
4.1.2基金转换的计算公式
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）
转进份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转进基金当日基金份额净值
4.1.3详细转换费用的例子
1）本基金赎回费率如下：
投资人关于认购/申购的每份基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不克不及提出赎回申请，持有满一年后赎回不收取赎回费用。
2）本基金转进转换金额对应申购费率较低的基金：
例：某通俗投资人N日持有广发睿恒朝上进步一年持有期混合A类基金份额10,000份，持有期为一年（对应的赎回费率为0），拟于N日转换为广发招财短债A类基金份额，假设N日广发睿恒朝上进步一年持有期混合A类基金份额净值为1.1500元，广发招财短债A类基金份额净值为1.0500元，折扣为1，则：
（1）转出基金即广发睿恒朝上进步一年持有期混合A类基金份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.1500×0=0元
（2）转换金额对应的广发睿恒朝上进步一年持有期混合A类基金份额的申购费率1.50%，高于广发招财短债A类基金份额的申购费率0.40%，因而不收取申购补差费用，即费用为0。
（3）此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+0=0元
（4）转换后可得到的广发招财短债A类基金份额为：
转进份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转进基金当日基金份额净值=（10,000×1.1500-0）÷1.0500=10,952.38份
4.2其他与转换相关的事项
（1）基金转换只能在统一销售机构停止。
（2）本基金A类基金份额和C类基金份额之间不克不及互相转换。
（3）本基金开通与本公司旗下其他开放式基金（由统一注册注销机构打点注册注销的、且已通知布告开通基金转换营业）之间的转换营业。
（4）其他转换根底营业规则详见本公司网站的相关阐明。
（5）因为各销售机构的系统差别以及营业安放等原因，开展转换营业的时间和基金品种及其他未尽事宜详见各销售机构的相关营业规则和相关通知布告。
5.基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1曲销机构
广发基金治理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
法定代表人：孙树明
客服德律风：95105828 或 020-83936999
客服传实：020-34281105
网址：
曲销机构网点信息：本公司网上曲销系统（仅限小我客户）和曲销中心（仅限机构客户）销售本基金，网点详细信息详见本公司网站。
客户能够通过本公司客服德律风停止销售相关事宜的问询、开放式基金的投资征询及赞扬等。
5.1.2场外非曲销机构
本基金非曲销销售机构信息详见基金治理人网站公示，敬请投资者留意。
基金治理人可根据有关法令律例的要求，增减或变动基金销售机构，并在基金治理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构打点本基金相关营业时，请遵照各销售机构营业规则与操做流程。
5.2场内销售机构
无。
6.基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露安放
《基金合同》生效后，在起头打点基金份额申购或者赎回前，基金治理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在起头打点基金份额申购或者赎回后，基金治理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金治理人应当不晚于半年度和年度最初一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最初一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提醒的事项
（1）本通知布告仅对广发睿恒朝上进步一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出等有关事项予以阐明。投资者欲领会本基金的详尽情状，请认真阅读本基金基金合同、招募阐明书（更新）和基金产物材料概要（更新）等文件。
（2）本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不克不及提出赎回申请。
关于每份基金份额，一年持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起至一年后对应日（不含）的期间，如该对应日为非工做日或无该对应日，则顺延至下一个工做日。
（3）投资者能够致电本公司的客户办事德律风（95105828 或020-83936999）、登录本公司网站（）获取相关信息。
风险提醒：基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。销售机构根据律例要求对投资者类别、风险承担才能和基金的风险品级停止划分，并提出恰当性婚配定见。投资者在投资基金前应认实阅读基金合同、招募阐明书（更新）和基金产物材料概要（更新）等基金法令文件，全面熟悉基金产物的风险收益特征，在领会产物情状及销售机构恰当性定见的根底上，根据本身的风险承担才能、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，抉择适宜的基金产物。基金治理人提醒投资者基金投资的“买者自傲”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此通知布告。
广发基金治理有限公司
2023年2月6日
本版导读