兴业稳康三年按期开放债券型证券投资基金开放申购 、赎回、转换及定投营业通知布告

通知布告送出日期：2023年1月6日

1通知布告根本信息

注： 本基金为按期开放基金，本次开放期为2023年1月10日—2023年1月16日。

2 日常申购、赎回营业的打点时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内打点申购与赎回营业。除法令律例或基金合同另有约定外，自首个封锁期完毕之后第一个工做日起（包罗该日），本基金进进首个开放期，起头打点申购和赎回等营业。本基金每个封锁期完毕之后第一个工做日起（包罗该日）进进下一个开放期。本基金每个开放期很多于5个工做日且最长不超越20个工做日，开放期的详细时间由基金治理人在每一开放期前按照《信息披露办法》的有关规定在指定前言上予以通知布告。

如封锁期完毕后或在开放期内发作不成抗力或其他情形以致基金无法定时开放申购与赎回营业的，或根据基金合同需暂停申购或赎回等营业的，开放期时间中行计算，在不成抗力或其他情形影响因素消弭之日次一工做日起，陆续计算该开放期时间，曲至称心开放期的时间要求，详细时间以基金治理人届时通知布告为准。

在确定申购起头与赎回起头时间后，基金治理人应在申购、赎回开放日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定前言上通知布告申购与赎回的起头时间。

基金治理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间打点基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注销机构确认承受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最初一日营业打点时间完毕之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期打点申购与赎回营业的详细事宜见招募阐明书及基金治理人届时发布的相关通知布告。

3 日常申购营业

3.1 申购金额限造

投资者通过基金治理人以外的销售机构初次申购单笔更低限额为人民币1元（含申购费），通过基金治理人曲销机构初次申购单笔更低限额为人民币1元（含申购费）。投资者逃加申购单笔更低限额为人民币1元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受更低申购金额的限造。

投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有的基金份额不设上限。法令律例、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金的申购费率由基金治理人决定，基金份额申购费用由投资人承担，不列进基金财富，次要用于本基金的市场妥帖、销售、注销等各项费用。

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投资人申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递加。投资人在一天之内假设有多笔申购，适用费率按单笔别离计算。详细费率如下：

4 日常赎回营业

4.1 赎回份额限造

基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全数或部门基金份额赎回，机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额，小我投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。

机构投资者在销售机构保留的基金份额更低余额为500份，小我投资者在销售机构保留的基金份额更低余额为1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不敷上述余额的，余额部门基金份额在赎回时需同时全数赎回。

4.2 赎回费率

（1）继续持有期限少于7日的份额，赎回费率为1.5%；

（2）持有期限很多于7日且在统一个开放期内申购后又赎回的份额，赎回费率为0.1%；

（3）其他情状的赎回费率为0%。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额回进基金财富。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 基金转换营业

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部门构成，详细收取情状视每次转换时差别基金的申购费率和赎回费率的差别情状而定。基金转换费用由基金持有人承担。

转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，并根据《公开募集证券投资基金销售机构监视治理办法》的规定将部门赎回费计进转出基金的基金财富。转出基金的赎回金额、赎回费的处置根据相关基金招募阐明书及本公司《开放式基金营业规则》中有关赎回营业相关规则施行。

申购补差费率指转进基金与转出基金的申购费率之差。当转进基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，应缴纳转进基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率以基金的招募阐明书等法令文件为准，如转进基金或转出基金适用固定费用的，则申购补差费中的申购费按固定费用停止计算。

转进份额根据四舍五进的办法保留小数点后两位，由此产生的误差回进基金财富。

转出基金赎回费用、转出转进基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部门四舍五进，由此产生的误差计进基金财富。

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转进基金的申购费率/（1＋转进基金申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0]

转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

转进份额＝（转出金额－申购补差费）/转进基金当日基金份额净值

注：申购补差费中的转进基金申购费率按基金合同和招募阐明书中的费率原则施行，不适用申购费率优惠

例如：某基金份额持有人持有10,000 份兴业N基金份额1年后（未满2 年）决定转换为M基金份额。

假设N基金申购金额小于100万元，申购费率为0.8%，持有期限满1年未满2年，赎回费为0.05％。

M基金申购金额小于100万元，申购费率为0.8%，持有期限满1年未满2年，赎回费为0.05％。

假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转进基金的基金份额净值是1.195元，对应赎回费率为0.05%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元

转出金额=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元

申购补差费（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0元

转换费用＝5.25＋0=5.25元

转进份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22份

即：某基金份额持有人持有10,000 份N基金份额1年后（未满2 年）决定转换为M基金份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转进基金的基金份额净值是1.195元，则可得到的转换份额为8782.22份。

5.2 其他与转换相关的事项

（1）转换营业规则

转换的两只基金必需都是由统一销售机构销售、统一基金治理人治理、并在统一注册注销机构处注册注销的基金。投资者打点基金转换营业时，转出方的基金必需处于可赎回形态，转进方的基金必需处于可申购形态。除兴业稳天盈货币市场基金外，统一基金差别类别基金份额间不开放彼此转换营业。

投资者可在基金开放日申请打点基金转换营业，详细打点时间与基金申购、赎回营业打点时间不异。本公司通知布告暂停申购、赎回或转换时除外。

交易限额拜见相关基金招募阐明书和相关通知布告中对申购和赎回限额的规定。

投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间完毕前能够撤销，交易时间完毕后不得撤销。

基金转换摘取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转进基金的基金份额净值为根底停止计算。

基金转换以份额为单元停止申请，遵照“先辈先出”的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必需是可用份额。

注册注销机构以收到有效转换申请的当天做为转换申请日（T日）。一般情状下，转换基金胜利的，注册注销机构将在T＋1日对投资者T日的基金转换营业申请停止有效性确认，打点转出基金的权益扣除以及转进基金的权益注销，投资者可自T+2日起向销售机构查询基金转换的成交情状，并有权转换或赎回转进部门的基金份额。

申请基金转换须称心各基金的基金合同及招募阐明书关于基金更低持有份额的规定，假设某笔转换申请招致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金更低保留余额限造，基金治理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全数赎回。

基金份额持有人可将其全数或部门基金份额转换成其他基金，单笔转换申请必需称心各基金的招募阐明书等法令文件中关于基金更低交易份额的规定。

如单个开放日发作巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金治理人可根据基金资产组合情状，决定全额转出或部门转出，而且关于基金转出和基金赎回，将摘取不异的比例确认（另行通知布告除外）。巨额赎回定义以各基金的基金合同等法令文件中相关规定为准。

基金转换后，转进基金份额的持有时间将从头计算，即转进的基金份额的持有期将自转进的基金份额被确认日起从头起头计算。

基金治理人能够根据市场情状在不违背有关法令律例和基金合同的规定之前提下调整上述转换的营业规则及有关限造。

（2）可转换基金

本基金开通与本公司旗下除FOF型基金外的其他开放式基金（由统一注册注销机构打点注册注销的、且已通知布告开通基金转换营业）之间的转换营业，各基金转换营业的开放形态及交易限造详见相关通知布告。

（3）营业打点机构

本公司开通本基金转换营业。本基金销售机构能否撑持打点本基金的转换营业及详细转换办法以各销售机构规定为准。

投资者须到同时销售拟转出和转进基金的统一销售机构打点基金的转换营业。

6.按期定额投资营业

6.1 定投营业打点体例

投资者开立基金账户后即可到开通定投营业的销售机构打点本基金的基金定投营业，详细安放请遵照各销售机构的相关规定。

（1）投资者应和销售机构约定扣款日期；

（2）销售机构将根据投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资者申购的现实扣款日期视为基金申购申请日（T 日）；

（3）投资者需指定销售机构承认的资金账户做为每期固定扣款账户；

（4）投资者打点上述基金的定投营业，每期更低定投金额与产物申购起点连结一致。在不低于产物申购起点的情形下，如销售机构对更低定投金额有其他规定，则以销售机构的营业规定为准。

6.2扣款与交易确认

本基金的基金注册注销机构根据基金申购日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 日确认，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情状；

6.3变动与解约

投资者欲变动每期申购金额、扣款日期、扣款体例或末行定投营业，请遵照销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 曲销机构

（1）名称：兴业基金治理有限公司曲销中心

住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人：官恒秋

地址：上海市浦东新区银城路167号13、14层

联络人：张聆枫

征询德律风：021-22211885

传实：021-22211997

网址：/

（2）名称：兴业基金治理有限公司网上曲销系统

网址：/

（3）名称：兴业基金微信公家号

微信号：”兴业基金“或者“cibfund”

7.1.2 场外非曲销机构

本基金非曲销销售机构信息详见基金治理人网站公示，敬请投资者留意。基金治理人可根据有关法令律例的要求，增减或变动基金销售机构，并在基金治理人网站公示基金销售机构名录。本基金详细营业开通情状以各销售机构规定为准，请投资者留意各销售机构的相关规定。投资者在各销售机构打点本基金相关营业时，请遵照各销售机构营业规则与操做流程。

7.2 场内销售机构

无

8基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露安放

《基金合同》生效后，在封锁期内，基金治理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金治理人应当不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金治理人应当在不晚于半年度和年度最初一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最初一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金暂停封锁期运做期间，暂停披露基金份额的基金份额净值、基金资产净值。

9其他需要提醒的事项

若有任何疑问，请与本基金曲销机构或本公司联络。

本公司客户办事中心德律风：

400-009-5561、021-22211885

网址：/

本通知布告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以阐明。投资者欲领会本基金的详尽情状，请详尽阅读登载在指定前言上的《兴业稳康三年按期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳康三年按期开放债券型证券投资基金招募阐明书》。《兴业稳康三年按期开放债券型证券投资基金产物材料概要》及其更新，如有代销机构实行费率优惠活动的，请以各代销机构最新通知布告或规定为准。

本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。敬请投资者于投资前认实阅读本基金《基金合同》、《招募阐明书》和《产物材料概要》。

特此通知布告。

兴业基金治理有限公司

2023年1月6日