兴业3个月按期开放债券型倡议式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投营业通知布告

通知布告送出日期：2022年11月29日

1通知布告根本信息

注： 本基金为按期开放基金，本次开放期为2022年12月1日—2022年12月7日。

2 日常申购、赎回营业的打点时间

2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日打点基金份额的申购和赎回，详细打点时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日的交易时间，但基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或本基金合同的规定通知布告暂停申购、赎回时除外。封锁期内，本基金不打点申购与赎回营业，也不上市交易。2022年12月1日为本基金本次开放期的起始日期。

2.2 申购、赎回的起头日及营业打点时间

根据《兴业3个月按期开放债券型倡议式证券投资基金基金合同》、《兴业3个月按期开放债券型倡议式证券投资基金招募阐明书》、《兴业3个月按期开放债券型倡议式证券投资基金产物材料概要》，本基金自封锁期完毕之日的下一个工做日起进进开放期，期间能够打点申购与赎回营业。本基金每个开放期最长不超越20个工做日，开放期的详细时间以基金治理人届时通知布告为准。

基金治理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间打点基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注销机构确认承受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最初一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

3 日常申购营业

3.1 申购金额限造

投资者通过基金治理人曲销机构以外的销售机构初次申购本基金的，每个基金账户单笔更低申购金额为1元（含申购费）；通过基金治理人的曲销机构初次申购本基金的，每个基金账户单笔更低申购金额为1元（含申购费）。投资者逃加申购的单笔更低金额为1元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受更低申购金额的限造。

投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。法令律例、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担，不列进基金财富，次要用于本基金的市场妥帖、销售、注销等各项费用。

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投资人在一天之内假设有多笔申购，适用费率按单笔别离计算。详细费率如下：

4 日常赎回营业

4.1 赎回份额限造

投资者可将其全数或部门基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的更低基金份额余额不设限造。

4.2 赎回费率

（1）在统一个开放期内申购后又赎回的，赎回费率为1.5%；

（2）其他情状的赎回费率为0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额回进基金财富。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 基金转换营业

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部门构成，详细收取情状视每次转换时差别基金的申购费率和赎回费率的差别情状而定。基金转换费用由基金持有人承担。

转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，并根据《公开募集证券投资基金销售机构监视治理办法》的规定将部门赎回费计进转出基金的基金财富。转出基金的赎回金额、赎回费的处置根据相关基金招募阐明书及本公司《开放式基金营业规则》中有关赎回营业相关规则施行。

申购补差费率指转进基金与转出基金的申购费率之差。当转进基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，应缴纳转进基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率以基金的招募阐明书等法令文件为准，如转进基金或转出基金适用固定费用的，则申购补差费中的申购费按固定费用停止计算。

转进份额根据四舍五进的办法保留小数点后两位，由此产生的误差回进基金财富。

转出基金赎回费用、转出转进基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部门四舍五进，由此产生的误差计进基金财富。

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转进基金的申购费率/（1＋转进基金申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0]

转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

转进份额＝（转出金额－申购补差费）/转进基金当日基金份额净值

注：申购补差费中的转进基金申购费率按基金合同和招募阐明书中的费率原则施行，不适用申购费率优惠

例如：某基金份额持有人持有10,000 份兴业N基金份额1年后（未满2 年）决定转换为M基金份额。

假设N基金申购金额小于100万元，申购费率为0.8%，持有期限满1年未满2年，赎回费为0.05％。

M基金申购金额小于100万元，申购费率为0.8%，持有期限满1年未满2年，赎回费为0.05％。

假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转进基金的基金份额净值是1.195元，对应赎回费率为0.05%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元

转出金额=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元

申购补差费（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0元

转换费用＝5.25＋0=5.25元

转进份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22份

即：某基金份额持有人持有10,000 份N基金份额1年后（未满2 年）决定转换为M基金份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转进基金的基金份额净值是1.195元，则可得到的转换份额为8782.22份。

5.2 其他与转换相关的事项

（1）转换营业规则

转换的两只基金必需都是由统一销售机构销售、统一基金治理人治理、并在统一注册注销机构处注册注销的基金。投资者打点基金转换营业时，转出方的基金必需处于可赎回形态，转进方的基金必需处于可申购形态。除兴业稳天盈货币市场基金外，统一基金差别类别基金份额间不开放彼此转换营业。

投资者可在基金开放日申请打点基金转换营业，详细打点时间与基金申购、赎回营业打点时间不异。本公司通知布告暂停申购、赎回或转换时除外。

交易限额拜见相关基金招募阐明书和相关通知布告中对申购和赎回限额的规定。

投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间完毕前能够撤销，交易时间完毕后不得撤销。

基金转换摘取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转进基金的基金份额净值为根底停止计算。

基金转换以份额为单元停止申请，遵照“先辈先出”的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必需是可用份额。

注册注销机构以收到有效转换申请的当天做为转换申请日（T日）。一般情状下，转换基金胜利的，注册注销机构将在T＋1日对投资者T日的基金转换营业申请停止有效性确认，打点转出基金的权益扣除以及转进基金的权益注销，投资者可自T+2日起向销售机构查询基金转换的成交情状，并有权转换或赎回转进部门的基金份额。

申请基金转换须称心各基金的基金合同及招募阐明书关于基金更低持有份额的规定，假设某笔转换申请招致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金更低保留余额限造，基金治理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全数赎回。

基金份额持有人可将其全数或部门基金份额转换成其他基金，单笔转换申请必需称心各基金的招募阐明书等法令文件中关于基金更低交易份额的规定。

如单个开放日发作巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金治理人可根据基金资产组合情状，决定全额转出或部门转出，而且关于基金转出和基金赎回，将摘取不异的比例确认（另行通知布告除外）。巨额赎回定义以各基金的基金合同等法令文件中相关规定为准。

基金转换后，转进基金份额的持有时间将从头计算，即转进的基金份额的持有期将自转进的基金份额被确认日起从头起头计算。

基金治理人能够根据市场情状在不违背有关法令律例和基金合同的规定之前提下调整上述转换的营业规则及有关限造。

（2）可转换基金

本基金开通与截至本通知布告披露时本公司旗下除FOF型基金外的其他开放式基金（由统一注册注销机构打点注册注销的、且已通知布告开通基金转换营业）之间的转换营业，各基金转换营业的开放形态及交易限造详见相关通知布告。

（3）营业打点机构

本公司开通本基金转换营业。本基金销售机构能否撑持打点本基金的转换营业及详细转换办法以各销售机构规定为准。

投资者须到同时销售拟转出和转进基金的统一销售机构打点基金的转换营业。

6.按期定额投资营业

6.1 定投营业打点体例

投资者开立基金账户后即可到开通定投营业的销售机构打点本基金的基金定投营业，详细安放请遵照各销售机构的相关规定。

（1）投资者应和销售机构约定扣款日期；

（2）销售机构将根据投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资者申购的现实扣款日期视为基金申购申请日（T 日）；

（3）投资者需指定销售机构承认的资金账户做为每期固定扣款账户；

（4）投资者打点上述基金的定投营业，每期更低定投金额与产物申购起点连结一致。在不低于产物申购起点的情形下，如销售机构对更低定投金额有其他规定，则以销售机构的营业规定为准。

6.2扣款与交易确认

本基金的基金注册注销机构根据基金申购日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 日确认，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情状；

6.3变动与解约

投资者欲变动每期申购金额、扣款日期、扣款体例或末行定投营业，请遵照销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 曲销机构

名称：兴业基金治理有限公司曲销中心

住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人：官恒秋

地址：上海市浦东新区银城路167号13、14层

联络人：张聆枫

征询德律风：021-22211885

传实：021-22211997

网址：/

7.1.2 场外非曲销机构

本基金非曲销销售机构信息详见基金治理人网站公示，敬请投资者留意。

基金治理人可根据有关法令律例的要求，增减或变动基金销售机构，并在基金治理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构打点本基金相关营业时，请遵照各销售机构营业规则与操做流程。

7.2 场内销售机构

无

8 基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露安放

《基金合同》生效后，在封锁期内，基金治理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金治理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金治理人应当在不晚于半年度和年度最初一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最初一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提醒的事项

本基金不向小我投资者销售。

若有任何疑问，请与本基金曲销机构或本公司联络。

本公司客户办事中心德律风：

400-009-5561、021-22211885

网址：/

本通知布告仅对本基金开放日常申购、赎回等营业的有关事项予以阐明。投资者欲领会本基金的详尽情状，请详尽阅读登载在指定前言上的《兴业3个月按期开放债券型倡议式证券投资基金基金合同》、《兴业3个月按期开放债券型倡议式证券投资基金招募阐明书》、《兴业3个月按期开放债券型倡议式证券投资基金产物材料概要》及其更新，如有代销机构实行费率优惠活动的，请以各代销机构最新通知布告或规定为准。

本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。敬请投资者于投资前认实阅读本基金《基金合同》、《招募阐明书》和《产物材料概要》。

特此通知布告。

兴业基金治理有限公司

2022年11月29日

兴业养老目标日期2035三年持有期

混合型倡议式基金中基金（FOF）

开放Y类份额日常申购及按期定额

投资营业的通知布告

通知布告送出日期：2022年11月29日

1通知布告根本信息

注：1、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型倡议式基金中基金（FOF） A类、C类基金份额已开放申购、赎回及定投营业。

2、自2022年11月30日起，本基金Y类份额开放日常申购、按期定额投资营业；本基金Y类份额开放日常赎回营业的详细安放将另行通知布告。

2日常申购和按期定额投资营业的打点时间

2.1份额持有期

关于每份基金份额，锁按期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次三年的年度对日的前一日（不含年度对日），若该年度对日为非工做日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工做日。在锁按期内基金份额持有人不克不及提出赎回申请，锁按期届满后的下一个工做日起能够提出赎回申请，若基金份额申购确认日至目标日期不满一个锁按期，目标日期抵达后能够提出赎回申请。

目标日期抵达后即2036年1月1日起，本基金名称变动为“兴业兴睿混合型基金中基金（FOF）”，以每日开放申购赎回形式运做，无需召开持有人大会。

2.2营业打点时间

基金治理人在开放日打点基金份额的申购，但关于每份基金份额，仅可在该基金份额锁按期届满后的下一个工做日起打点基金份额赎回，若基金份额申购确认日至目标日期不满一个锁按期，目标日期抵达后能够打点基金份额赎回。目标日期抵达后，本基金不再设置每份基金份额的锁按期，基金治理人将在每个开放日打点基金份额的申购和赎回。开放日的详细打点时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日的交易时间，但基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或本基金合同的规定通知布告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若呈现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变动或其他特殊情状，基金治理人将视情状对前述开放日及开放时间停止响应的调整，但应在施行日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定前言上通知布告。基金治理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间打点基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且注销机构确认承受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3日常申购营业

3.1申购金额限造

投资者单个基金账户每笔更低申购金额为1元人民币（含申购费），逃加申购每笔更低金额为1元人民币（含申购费）。在契合法令律例规定的前提下，各销售机构可根据情状调高初次申购和逃加申购的更低金额，详细以销售机构公布的为准，投资人需遵照销售机构的相关规定。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受更低申购金额的限造。

投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限，但单一投资者（基金治理人或其高级治理人员、基金司理做为倡议资金供给方除外）持有基金份额数不得到达或超越基金份额总数的50%（在基金运做过程中因基金份额赎回等情形招致被动到达或超越50%的除外）。法令律例、中国证监会另有规定的除外。

3.2申购费率

本基金的A类、Y类基金份额的申购费率由基金治理人决定，A类、Y类基金份额的申购费用由投资人承担，不列进基金财富，次要用于本基金的市场妥帖、销售、注销等各项费用。

投资人申购A类、Y类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递加。投资人在一天之内假设有多笔申购，适用费率按单笔别离计算。详细费率如下：

各销售机构可针对Y类基金份额开展费率优惠活动或者免收申购费，详细遵照各销售机构的相关规定。

4.按期定额投资营业

4.1定投营业打点体例

投资者可通过开通定投营业的销售机构打点本基金的基金定投营业，详细安放请遵照各销售机构的相关规定。

（1）投资者应和销售机构约定扣款日期；

（2）销售机构将根据投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资者申购的现实扣款日期视为基金申购申请日（T日）；

（3）投资者需指定销售机构承认的资金账户做为每期固定扣款账户；

（4）投资者打点上述基金的定投营业，每期更低定投金额与产物申购起点连结一致。在不低于产物申购起点的情形下，如销售机构对更低定投金额有其他规定，则以销售机构的营业规定为准。

4.2扣款与交易确认

本基金的基金注册注销机构根据基金申购日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+3日确认，投资者可自T+4日起查询申购成交情状；

4.3变动与解约

投资者欲变动每期申购金额、扣款日期、扣款体例或末行定投营业，请遵照销售机构的相关规定。

5.基金销售机构

Y类基金份额销售机构

1）兴业银行股份有限公司

德律风：95561

网址：

2）交通银行股份有限公司

德律风：95559

网址：/

3）华泰证券股份有限公司

德律风：95597

网址：

4）广发证券股份有限公司

德律风：95575

网址：/

5）国泰君安证券股份有限公司

德律风：95521

网址：/

6) 招商银行股份有限公司

德律风：95555

网站：/

基金治理人可根据情状变动或增减销售机构，并在基金治理人网站公示。

6基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露安放

基金治理人应当在不晚于每个开放日后的3个工做日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金治理人应当在不晚于半年度和年度最初一日后的3个工做日，在指定网站披露半年度和年度最初一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提醒的事项

若有任何疑问，请与本基金曲销机构或本公司联络。

本公司客户办事中心德律风：400-009-5561、021-22211885

网址：

本通知布告仅对本基金Y类份额开放申购、定投营业的有关事项予以阐明。通过小我养老金资金账户购置本基金Y类基金份额，Y类基金份额的赎回等款项将转进小我养老金资金账户，投资人未到达领取根本养老金年龄或者政策规定的其他领取前提时不成领取小我养老金；小我养老金投资基金营业具有自愿参与、自主抉择、自担风险等营业属性；小我养老金参与人每年缴纳小我养老金额度上限为12000元，参与人每年缴费不得超越该缴费额度上限，人力资本社会保障部、财务部根据经济社会开展程度、多条理养老保险系统开展情状等因素适时调整缴费额度上限；小我养老金实行小我账户造，缴费完全由参与人小我承担，根据国度有关规定享受税收优惠政策。

小我养老金可投资的基金产物需契合《小我养老金投资公开募集证券投资基金营业治理暂行规定》要求的相关前提，详细名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运做过程中可能呈现不契合相关前提从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停打点 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能面对无法陆续投资 Y 类基金份额的风险。

Y类基金份额的申赎安放、资金账户治理等事项将遵守国度关于小我养老金账户治理的规定。在向投资人足够披露的情状下，为鼓舞投资人在小我养老金领取期持久领取，基金治理人可设置按期分红、按期付出、定额赎回等机造；基金治理人亦可对运做体例、持有期限、投资战略、估值办法、申赎等方面做出其他安放。详细见届时更新的招募阐明书及相关通知布告。投资人欲领会本基金相关营业规则的详尽情状，请阅读登载在中国证监会指定信息披露前言上的《兴业养老目标日期2035三年持有期混合型倡议式基金中基金（FOF）招募阐明书》及其更新等法令文件，或登录本基金治理人网站查询，并以此为准。如有代销机构实行费率优惠活动的，请以各代销机构最新通知布告或规定为准。

风险提醒：“养老”名称不代表收益保障或其他任何形式的收益许诺，本基金不保本，可能发作吃亏。本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。基金的过往功绩及其净值凹凸其实不预示其将来功绩表示。投资人投本钱基金前请认实阅读本基金的基金合同、招募阐明书、产物材料概要等法令文件，领会所投资基金的风险收益特征，并根据本身风险承担才能抉择合适本身的基金产物。敬请投资人重视投资风险。

特此通知布告。

兴业基金治理有限公司

2022年11月29日