红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的通知布告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-024

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒:

●被担保人名称：上海山海艺术家俱有限公司（以下简称“山海艺术”）、上海新伟置业有限公司（以下简称“新伟置业”）、成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司（以下简称“成都天府世贸”）

●本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：本次担保本金金额为406,000万元（人民币，下同），此中对山海艺术担保本金金额为180,000万元，已现实为其供给的担保余额为0元（不含本次）；对新伟置业担保本金金额为190,000万元，已现实为其供给的担保余额为0元（不含本次）；对成都天府世贸担保本金金额为36,000万元，已现实为其供给的担保余额为20,200万元（不含本次）

●本次担保能否有反担保：无

●对外担保过期的累计数量：无

一、担保情状概述

为称心日常运营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司山海艺术与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签定了告贷金额为人民币180,000万元的固定资产贷款告贷合同（以下简称“主合同1”）（以下统称“山海艺术本次融资”），山海艺术已将其所持有的位于上海市宝山区汶水路1555号1幢地下1层、地下1层人防车库、地下1层车库、地下1层自行车库、1-4层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地宝字（2012）第022036号）为山海艺术本次融资供给抵押担保，并拟以该商场及其5-6层物业的租金等应收账款为山海艺术本次融资供给量押担保。公司拟对山海艺术本次融资供给连带责任包管担保（以下简称“山海艺术本次担保”）。山海艺术为上海红星美凯龙家居市场运营治理有限公司（以下简称“美凯龙家居市场经管”）的全资子公司，公司持有美凯龙家居市场经管90%股份，因为山海艺术及公司为山海艺术本次融资已经供给足额担保，以及美凯龙家居市场经管的少数股东其实不参与其运营治理，因而上述少数股东没有按持股比例供给担保。

为称心日常运营需求，公司的控股子公司新伟置业与民生银行签定了告贷金额为人民币190,000万元的固定资产贷款告贷合同（以下简称“主合同2”）（以下统称“新伟置业本次融资”），新伟置业已将其所持有的位于上海市普陀区实北路1058、1108号地下1层、1-2层、3层、4-6层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地普字（2013）第004517号）为新伟置业本次融资供给抵押担保，并拟以该商场的租金等应收账款为新伟置业本次融资供给量押担保。公司拟对新伟置业本次融资供给连带责任包管担保（以下简称“新伟置业本次担保”）。新伟置业由公司间接持有其40%股份，上海红星美凯龙粉饰家具城有限公司（以下简称“美凯龙粉饰家具城”）持有其60%股份，公司间接及间接持有美凯龙粉饰家具城合计97%股份，上海新长征（集团）有限公司（以下简称“新长征”）持有美凯龙粉饰家具城3%股份，因为新伟置业及公司为新伟置业本次融资已经供给足额担保，以及新长征其实不参与美凯龙粉饰家具城的运营治理，因而其没有按持股比例供给担保。

展开全文

为称心项目建立需求，公司的全资子公司成都天府世贸与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称“中国银行”）签定了告贷金额为人民币36,000万元的固定资产告贷合同（以下简称“主合同3”）（以下统称“成都天府世贸本次融资”），成都天府世贸已将其所持有的位于成都会天府新区华阳剑南大道南一段79号的红星美凯龙家居商场项目标地盘利用权及在建工程（不动产权证号：川（2017）成天不动产权第0001063号、川（2019）成天不动产权第0024948号）为成都天府世贸本次融资供给抵押担保。公司全资子公司成都红星美凯龙新南贸易治理有限公司已对成都天府世贸本次融资供给连带责任包管担保。详情请见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司为子公司向金融机构的融资供给担保的通知布告》（通知布告编号：2022-107）。公司拟对成都天府世贸本次融资供给连带责任包管担保（以下简称“成都天府世贸本次担保”）。

2023年1月30日，公司第四届董事会第五十八次暂时会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的议案》、《关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的议案》、《关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的议案》。上述议案中山海艺术本次担保、新伟置业本次担保、成都天府世贸本次担保（以下统称“本次担保”）无需提交股东大会审议批准。

公司董事会在决议范畴内受权公司治理层根据市场前提打点与调整本次担保有关的详细事宜，包罗但不限于签订相关合同、协议等各项法令文件,调整期限、金额等担保前提。

二、被担保人根本情状

（一）被担保人一：

1、公司名称：上海山海艺术家俱有限公司

2、同一社会信誉代码：91310113775225504A

3、法定代表人：王晓丽

4、注册地址：上海市宝山区汶水路1555号

5、注册本钱：人民币24,255万元

6、运营范畴：家俱、建筑素材、金属素材、五金、百货、针织纺织品批兼零、代购代销；物业治理；仓储办事（除求助紧急品及专项规定）；大型饭馆（不含熟食卤味）；泊车场。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

山海艺术相关财政数据情状如下：

根据上海远想管帐师事务所（通俗合伙）出具的审计陈述，截至2021年12月31日，山海艺术的总资产为2,262,024,810.47元，总欠债为1,905,904,910.51元，净资产为356,119,899.96元，资产欠债率为84.26%。2021年，山海艺术实现营业收进239,135,688.18元，实现净利润111,156,138.81元。

根据山海艺术比来一期财政报表（未经审计），截至2022年11月30日，山海艺术的总资产为6,194,584,943.86元，总欠债为2,866,194,542.19元，净资产为3,328,390,401.67元，资产欠债率为46.27%。2022年1月至11月，山海艺术实现营业收进214,315,019.39元，实现净利润100,872,202.01元。

山海艺术为美凯龙家居市场经管的全资子公司，公司持有美凯龙家居市场经管90%股份，山海艺术非失信被施行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的联系关系关系。

（二）被担保人二：

1、公司名称：上海新伟置业有限公司

2、同一社会信誉代码：91310107756122841A

3、法定代表人：王晓丽

4、注册地址：上海市普陀区实北路1263号1号楼17层

5、注册本钱：人民币5,000万元

6、运营范畴：房地产征询（除经纪），投资征询（除专项除经纪），处置货物及手艺的进出口营业，批发：金属素材、建筑素材、化工原料（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、汽车配件、家用电器、日用百货、机电设备、工程机械及其配件，室内拆潢，物业治理，自有房屋租赁（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

新伟置业相关财政数据情状如下：

根据上海立达结合管帐师事务所出具的审计陈述，截至2021年12月31日，新伟置业的总资产为2,091,681,569.22元，总欠债为1,878,458,540.84元，净资产为213,223,028.38元，资产欠债率为89.81%。2021年，新伟置业实现营业收进220,428,552.92元，实现净利润57,931,269.95元。

根据新伟置业比来一期财政报表（未经审计），截至2022年11月30日，新伟置业的总资产为6,520,241,877.2元，总欠债为2,885,426,935.52元，净资产为3,634,814,941.68元，资产欠债率为44.25%。2022年1月至11月，新伟置业实现营业收进187,580,136.97元，实现净利润39,771,502.78元。

新伟置业由公司间接持有其40%股份，美凯龙粉饰家具城持有其60%股份，公司间接及间接持有美凯龙粉饰家具城合计97%股份，新长征持有美凯龙粉饰家具城3%股份，新伟置业非失信被施行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的联系关系关系。

（三）被担保人三：

1、公司名称：成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司

2、同一社会信誉代码：91510100MA61UANE0X

3、法定代表人：李仲

4、注册地址：四川省成都会天府新区华阳正西街183号

5、注册本钱：人民币21,000万元

6、运营范畴：批发兼零售：家具、建筑素材、化工原料（不含化学求助紧急品及易燃易爆物品）、粉饰素材、金属素材、五金交电、日用百货、针织纺品、计算机及软件、办公设备；场地租赁、柜台租赁；市场治理；物业治理。（依法须经批准的项目，经有关部分批准前方可开展运营活动）。

成都天府世贸相关财政数据情状如下：

根据四川开元金诚管帐师事务所有限公司出具的审计陈述，截至2021年12月31日，成都天府世贸的总资产为1,525,255,088.98元，总欠债为1,415,637,590.18元，净资产为109,617,498.8元，资产欠债率为92.81%。2021年，成都天府世贸实现营业收进43,951,079.79元，实现净利润-25,434,949.88元。

根据成都天府世贸比来一期财政报表（未经审计），截至2022年11月30日，成都天府世贸的总资产为1,566,833,026.18元，总欠债为1,076,399,952.08元，净资产为490,433,074.1元，资产欠债率为68.7%。2022年1月至11月，成都天府世贸实现营业收进44,088,961.02元，实现净利润-19,184,424.7元。

成都天府世贸为公司的全资子公司，非失信被施行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的联系关系关系。

三、担保合同的次要内容

（一）公司为山海艺术向民生银行的融资供给担保

包管人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行；

债务人：上海山海艺术家俱有限公司；

担保本金金额：人民币180,000万元；

担保体例：连带责任包管担保；

担保范畴：主债权本金及其利钱、罚息、复利、违约金、损害补偿金，及实现债权和担保权力的费用（包罗但不限于诉讼费、施行费、保全费、保全担保费、担保财富保管费、仲裁费、公证费、判定费、送达费、通知布告费、律师费、差盘缠、生效法令文书迟延履行期间的加倍利钱和所有其他应付合理费用）；

担保期间：主合同1项下任何一笔债务的债务履行期限届满日起三年。

（二）公司为新伟置业向民生银行的融资供给担保

包管人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行；

债务人：上海新伟置业有限公司；

担保本金金额：人民币190,000万元；

担保体例：连带责任包管担保；

担保范畴：主债权本金及其利钱、罚息、复利、违约金、损害补偿金，及实现债权和担保权力的费用（包罗但不限于诉讼费、施行费、保全费、保全担保费、担保财富保管费、仲裁费、公证费、判定费、送达费、通知布告费、律师费、差盘缠、生效法令文书迟延履行期间的加倍利钱和所有其他应付合理费用）；

担保期间：主合同2项下任何一笔债务的债务履行期限届满日起三年。

（三）公司为成都天府世贸向中国银行的融资供给担保

包管人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

债权人：中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行；

债务人：成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司；

担保本金金额：人民币36,000万元；

担保体例：连带责任包管担保；

担保范畴：主合同3项下本金，以及基于主合同3项下发作的债权之本金所发作的利钱（包罗利钱、复利、罚息）、违约金、损害补偿金、实现债权的费用（包罗但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、施行费用等）、因债务人违约而给债权人形成的缺失和其他所有应付费用等；

担保期间：所担保的债务逐笔零丁计算包管期间，各债务包管期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的需要性和合理性

山海艺术、新伟置业和成都天府世贸资信情况优良，不存在影响其偿债才能的严重或有事项，以上三次融资次要为称心其各自的日常运营需要和项目建立需要，有利于其稳重运营和久远开展，其具备债务了偿才能，担保风险总体可控。

五、董事会定见

董事会认为，山海艺术为本身营业开展需要向民生银行融资，由公司为山海艺术对民生银行的还款义务供给连带责任包管担保，有利于公司及子公司的继续开展，进一步进步其经济效益，契合公司及全体股东的利益。

新伟置业为本身营业开展需要向民生银行融资，由公司为新伟置业对民生银行的还款义务供给连带责任包管担保，有利于公司及子公司的继续开展，进一步进步其经济效益，契合公司及全体股东的利益。

成都天府世贸为本身营业开展需要向中国银行融资，由公司为成都天府世贸对中国银行的还款义务供给连带责任包管担保，有利于公司及子公司的继续开展，进一步进步其经济效益，契合公司及全体股东的利益。

六、公司累计担保情状

截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计担保总额为1,512,046万元（此中公司向控股子公司及控股子公司之间供给的担保为1,512,046万元），公司对控股子公司供给的担保总额为1,054,839万元，别离占2021年12月31日公司经审计回属于母公司的净资产的28.01%、19.54%。公司及控股子公司无过期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

特此通知布告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023年1月31日

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-023

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第四届董事会第五十八次暂时会议

决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次暂时会议以电子邮件体例于2023年1月20日发出通知和会议素材，并于2023年1月30日以通信体例召开。会议应出席董事10人，现实出席董事10人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议构成了如下决议：

一、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的议案》

公司的控股子公司上海山海艺术家俱有限公司（以下简称“山海艺术”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签定了告贷金额为人民币180,000万元的固定资产贷款告贷合同（以下统称“山海艺术本次融资”），山海艺术已将其所持有的位于上海市宝山区汶水路1555号1幢地下1层、地下1层人防车库、地下1层车库、地下1层自行车库、1-4层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地宝字（2012）第022036号）为山海艺术本次融资供给抵押担保，并以该商场及其5-6层物业的租金等应收账款为山海艺术本次融资供给量押担保。附和公司对上述融资供给连带责任包管担保。

公司董事会在决议范畴内受权公司治理层根据市场前提打点与调整本次担保有关的详细事宜，包罗但不限于签订相关合同、协议等各项法令文件,调整期限、金额等担保前提。

表决成果: 附和10票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-024）。

二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的议案》

公司的控股子公司上海新伟置业有限公司（以下简称“新伟置业”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签定了告贷金额为人民币190,000万元的固定资产贷款告贷合同（以下统称“新伟置业本次融资”），新伟置业已将其所持有的位于上海市普陀区实北路1058、1108号地下1层、1-2层、3层、4-6层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地普字（2013）第004517号）为新伟置业本次融资供给抵押担保，并以该商场的租金等应收账款为新伟置业本次融资供给量押担保。附和公司对上述融资供给连带责任包管担保。

公司董事会在决议范畴内受权公司治理层根据市场前提打点与调整本次担保有关的详细事宜，包罗但不限于签订相关合同、协议等各项法令文件,调整期限、金额等担保前提。

表决成果: 附和10票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-024）。

三、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的议案》

公司的全资子公司成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司（以下简称“成都天府世贸”）与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签定了告贷金额为人民币36,000万元的固定资产告贷合同（以下统称“成都天府世贸本次融资”），成都天府世贸已将其所持有的位于成都会天府新区华阳剑南大道南一段79号的红星美凯龙家居商场项目标地盘利用权及在建工程（不动产权证号：川（2017）成天不动产权第0001063号、川（2019）成天不动产权第0024948号）为成都天府世贸本次融资供给抵押担保。公司全资子公司成都红星美凯龙新南贸易治理有限公司已对成都天府世贸本次融资供给连带责任包管担保。附和公司对上述融资供给连带责任包管担保。

公司董事会在决议范畴内受权公司治理层根据市场前提打点与调整本次担保有关的详细事宜，包罗但不限于签订相关合同、协议等各项法令文件,调整期限、金额等担保前提。

表决成果: 附和10票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-024）。

特此通知布告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023年1月31日

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-022

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2022年度功绩预告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

1、 公司估量2022年度实现回属于母公司所有者的净利润67,685.00万元至81,222.00万元，比上年同期削减123,518.19万元至137,055.19万元，同比削减60.3%至66.9%。

2、 公司估量2022年度实现回属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为60,300.00万元至72,360.00万元，比上年同期削减93,415.77万元至105,475.77万元，同比削减56.4%至63.6%。

一、 本期功绩预告情状

（一）功绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二） 功绩预告情状

1、 经财政部分初步测算，估量2022年度实现回属于母公司所有者的净利润67,685.00万元至81,222.00万元，与上年同期204,740.19万元比拟，将削减123,518.19万元至137,055.19万元，同比削减60.3%至66.9%。

2、 回属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为60,300.00万元至72,360.00万元，与上年同期数165,775.77万元比拟，将削减93,415.77万元至105,475.77万元，同比削减56.4%至63.6%。

（三）本次功绩预告为公司根据运营情状的初步揣测，未经注册管帐师审计。

二、上年同期功绩情状

（一）回属于母公司所有者的净利润：204,740.19万元。回属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：165,775.77万元。

（二） 每股收益：0.51元。

三、本期功绩预减的次要原因

（一）主营营业影响

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司为撑持商户及家居建材行业的继续开展，对契合前提的商户减免了部门租金及治理费，使公司自营及租赁收进有所下降。剔除上述租金及治理费减免的影响，公司自营商场继续奉献不变收进，收进同比根本持平。此外，受宏看经济颠簸的影响，公司其他响应收进呈现同比下降。

同时，公司出于隆重考虑，对相关资产的可收受接管性停止守旧预估，并计提了响应的减值预备。次要涉及持久资产的资产减值缺失和应收款项的信誉减值缺失，全年资产减值缺失和信誉减值缺失合计金额同比增幅估量不超越30%。

2023年，跟着国内宏看经济情况的改进，国度力促房地产与金融一般轮回、鞭策房地财产向新开展形式平稳过渡、同时相继出台一系列政策提振消费市场，陪伴人们逃求美妙家居生活的憧憬、线下体验经济的活力和需求苏醒，公司会掌握机遇、努力提拔和改进运营效率和运营功绩。

（二）非运营性损益的影响

公司估量2022年度非经常性损益为盈利4,106.00万元至吃亏3,395.00万元,同比有所下降。在宏看经济情况颠簸的大布景下，考虑到继续疫情影响及岁尾铺开后短期内人员集中传染对商场运营带来的倒霉影响，出于隆重考虑，本期进步了揣测期内的空置率，并适度下调租金增长率，招致期末投资性物业估值略有下降。

四、 风险提醒

公司不存在影响本次功绩预告内容准确性的严重不确定因素。

五、 其他阐明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，详细准确的财政数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023年1月31日