宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司供给担保的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒:

● 被担保人名称：

宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

宁波金田新素材有限公司（以下简称“金田新素材”）

宁波金田有色金属素材有限公司（以下简称“金田有色”）

宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）

江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）

以上被担保人除科田磁业、兴荣铜业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：

展开全文

本次公司及子公司为全资子公司金田电材、金田铜管、金田新素材、金田有色、杰克龙精工、香港铭泰以及控股子公司科田磁业、兴荣铜业供给更高限额226,620万元人民币的担保。

截至2022年12月14日，公司及子公司已为金田电材供给的担保余额为人民币88,473.93万元（此中1.94万美圆按2022年12月14日美圆兑人民币汇率6.9535折算）；已为金田铜管供给的担保余额为人民币46,579.04万元（此中784.57万美圆按2022年12月14日美圆兑人民币汇率6.9535折算）；已为金田新素材供给的担保余额为人民币127,374.30万元（此中147.14万美圆按2022年12月14日美圆兑人民币汇率6.9535折算）；已为金田有色供给的担保余额为人民币7,508.00万元；已为杰克龙精工供给的担保余额为人民币236.72万元；已为香港铭泰供给的担保余额为人民币145,024.10万元（此中20,856.28万美圆按2022年12月14日美圆兑人民币汇率6.9535折算）；已为科田磁业供给的担保余额为人民币18,196.95万元；已为兴荣铜业供给的担保余额为人民币11,000.00万元。

● 本次担保能否有反担保：无

● 特殊风险提醒：截至2022年12月14日，公司及子公司对子公司供给担保余额为人民币553,444.10万元（此中25,349.45万美圆按2022年12月14日美圆兑人民币汇率6.9535折算），占公司比来一期经审计净资产的73.83%。本次被担保方金田铜管、香港铭泰截至2021年12月31日经审计的资产欠债率超越70%。截至通知布告披露日，公司无过期担保事项。敬请投资者存眷投资风险。

一、担保情状概述

（一）本次担保事项根本情状

1、公司于2022年12月15日与中国建立银行股份有限公司宁波江北收行签订《本金更高额包管合同》，为金田电材向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给连带责任包管担保，担保的本金更高额为20,000万元人民币。

2、公司于2022年12月15日与中国银行股份有限公司宁波市江北收行签订《更高额包管合同》，为金田电材向中国银行股份有限公司宁波市江北收行申请授信供给连带责任包管担保，担保的本金更高额为30,000万元人民币。

3、公司于2022年12月15日与中国银行股份有限公司宁波市江北收行签订《更高额抵押合同》，为金田电材向中国银行股份有限公司宁波市江北收行申请授信供给更高额抵押担保，担保的本金更高额为30,000万元人民币。

4、金田新素材于2022年12月15日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签订《更高额抵押合同》，为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信供给更高额抵押担保，担保的债权更高额为12,220万元人民币。

5、公司于2022年12月15日与中国进出口银行宁波分行签订《包管合同》，为金田铜管向中国进出口银行宁波分行贷款供给连带责任包管担保，担保的金额为1,000万元人民币。

6、公司于2022年12月15日与中国建立银行股份有限公司宁波江北收行签订《本金更高额包管合同》，为金田铜管向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给连带责任包管担保，担保的本金更高额为6,000万元人民币。

7、公司于2022年12月15日与中国建立银行股份有限公司宁波江北收行签订《本金更高额包管合同》，为金田新素材向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给连带责任包管担保，担保的本金更高额为33,000万元人民币。

8、公司于2022年12月15日与中国进出口银行宁波分行签订《更高额包管合同》，为金田有色向中国进出口银行宁波分行申请授信供给连带责任包管担保，担保的债权更高额为10,000万元人民币。

9、公司于2022年12月15日与交通银行股份有限公司宁波江北收行签订《包管合同》，为金田有色向交通银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给连带责任包管担保，担保的本金更高额为1,000万元人民币。

10、公司于2022年12月15日与中国建立银行股份有限公司宁波江北收行签订《本金更高额包管合同》，为杰克龙精工向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给连带责任包管担保，担保的本金更高额为1,000万元人民币。

11、公司于2022年12月15日与中国建立银行股份有限公司宁波江北收行签订《本金更高额包管合同》，为香港铭泰向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给连带责任包管担保，担保的本金更高额为50,000万元人民币。

12、公司于2022年12月15日与中国建立银行股份有限公司宁波江北收行签订《本金更高额包管合同》，为科田磁业向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给连带责任包管担保，担保的本金更高额为21,000万元人民币。

13、公司于2022年12月15日与中国工商银行股份有限公司金坛收行签订《更高额包管合同》，为兴荣铜业向中国工商银行股份有限公司金坛收行申请授信供给连带责任包管担保，担保的本金更高额为11,400万元人民币。

（二）本次担保事项履行的内部决策法式

公司别离于2022年4月18日、2022年5月12日召开了第七届董事会第三十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保方案的议案》，附和公司及子公司为子公司方案供给担保累计不超越2,236,845.85万元人民币，在担保现实发作时，在估量的担保额度范畴内，资产欠债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可彼此调剂利用；资产欠债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可彼此调剂利用。详细内容详见公司别离于2022年4月20日、2022年5月13日在上海证券交易所网站（）。

二、被担保人根本情状

（一）公司拟供给担保的子公司根本情状：

1、金田电材

2、金田铜管

3、金田新素材

4、金田有色

5、杰克龙精工

6、香港铭泰

7、科田磁业

8、兴荣铜业

金田电材、金田铜管、金田新素材、金田有色、杰克龙精工、香港铭泰、科田磁业、兴荣铜业为公司的子公司，不属于失信被施行人，信誉情况优良，无影响其偿债才能的严重或有事项。

（二）被担保子公司比来一年又一期的次要财政目标情状

单元：万元 币种：人民币

注：2021年度数据经审计，2022年前三季度数据未经审计。

三、担保协议的次要内容

（一）公司拟为金田电材向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给不超越20,000万元人民币的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为主合同签定之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年行。

2、本次担保的本金更高额为20,000万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（二）公司拟为金田电材向中国银行股份有限公司宁波市江北收行申请授信供给不超越30,000万元人民币的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为债务履行期限届满日起三年。

2、本次担保的本金更高额为30,000万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（三）公司拟为金田电材向中国银行股份有限公司宁波市江北收行申请授信供给不超越30,000万元人民币的更高额抵押担保。

1、本次担保的本金更高额为30,000万元人民币。

2、本次担保体例为更高额抵押担保。

3、抵押物：公司部门工业厂房及地盘。

（四）金田新素材拟为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信供给不超越12,220万元人民币的更高额抵押担保。

1、本次担保的债权更高额为12,220万元人民币。

2、本次担保体例为更高额抵押担保。

3、抵押物：金田新素材部门工业厂房及地盘。

（五）公司拟为金田铜管向中国进出口银行宁波分行贷款1,000万元人民币供给连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

2、本次担保的金额为1,000万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（六）公司拟为金田铜管向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给不超越6,000万元人民币的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为主合同签定之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年行。

2、本次担保的本金更高额为6,000万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（七）公司拟为金田新素材向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给不超越33,000万元人民币的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为主合同签定之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年行。

2、本次担保的本金更高额为33,000万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（八）公司拟为金田有色向中国进出口银行宁波分行申请授信供给不超越10,000万元人民币的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为主合同项下的被担保债务到期之日起三年。

2、本次担保的债权更高额为10,000万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（九）公司拟为金田有色向交通银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给不超越1,000万元人民币的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为债务履行期限届满之日起计至全数主合同项下最初到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年行。

2、本次担保的本金更高额为1,000万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（十）公司拟为杰克龙精工向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给不超越1,000万元人民币的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为主合同签定之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年行。

2、本次担保的本金更高额为1,000万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（十一）公司拟为香港铭泰向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给不超越50,000万元人民币的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为主合同签定之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年行。

2、本次担保的本金更高额为50,000万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（十二）公司拟为科田磁业向中国建立银行股份有限公司宁波江北收行申请授信供给不超越21,000万元人民币的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为主合同签定之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年行。

2、本次担保的本金更高额为21,000万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（十三）公司拟为兴荣铜业向中国工商银行股份有限公司金坛收行申请授信供给不超越11,400万元人民币的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为债务履行期限届满之次日起三年。

2、本次担保的本金更高额为11,400万元人民币。

3、本次担保体例为连带责任包管。

四、担保的需要性和合理性

本次担保事项系为称心子公司日常运营开展的需要，公司对子公司在银行融资供给的担保，新增担保金额在公司股东大会受权范畴内。被担保方金田铜管、香港铭泰资产欠债率超越70%，但上述被担保方为公司全资子公司，运营情况优良，公司对其日常运营的风险及决策可以有效掌握，能够及时掌控其资信情况，担保风险可控。

五、董事会定见

本次担保已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，董事会认为本次担保事项契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，足够考虑了子公司的日常运营开展的现实需要，被担保方为公司子公司，公司对其具有现实掌握权，且运营功绩不变，资信情况优良，担保风险可控，公司对其供给担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至2022年12月14日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为人民币0元；公司及子公司对子公司供给担保余额为人民币553,444.10万元（此中25,349.45万美圆按2022年12月14日美圆兑人民币汇率6.9535折算），占2021年12月31日公司经审计净资产的73.83%，无过期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022年12月16日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 通知布告编号：2022-096

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于闲置募集资金暂时填补活动资金

部门回还的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

一、利用可转换公司债券闲置募集资金填补活动资金情状

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》，为进步可转债项目募集资金利用效率，降低财政费用，在包管公司募集资金投资项目建立资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币2亿元暂时填补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越十二个月，到期回还至募集资金公用账户。详细内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（）。

二、回还可转换公司债券募集资金情状

2022年7月11日，公司已提早将1,000万元回还至可转债募集资金公用账户，用于可转债募投项目建立资金的付出，并及时将上述募集资金的回还情状告知公司保荐机构及保荐代表人。详细内容详见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站（）。

2022年8月25日，公司已提早将2,600万元回还至可转债募集资金公用账户，用于可转债募投项目建立资金的付出，并及时将上述募集资金的回还情状告知公司保荐机构及保荐代表人。详细内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（）。

2022年10月13日，公司已提早将2,300万元回还至可转债募集资金公用账户，用于可转债募投项目建立资金的付出，并及时将上述募集资金的回还情状告知公司保荐机构及保荐代表人。详细内容详见公司于2022年10月14日在上海证券交易所网站（）。

2022年12月16日，根据现阶段可转债募投项目资金需求，公司提早将4,800万元回还至可转债募集资金公用账户，用于可转债募投项目建立资金的付出，并及时将上述募集资金的回还情状告知公司保荐机构及保荐代表人。

截至本通知布告披露日，公司已累计回还可转债募集资金10,700万元，现闲置可转债募集资金暂时填补活动资金余额为9,300万元，公司将在暂时填补活动资金的募集资金到期之前回还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此通知布告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022年12月16日

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