证券代码：002958 证券简称：青农商行 通知布告编号:2023-001
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村贸易银行股份有限公司
关于2022年第四时度可转债转股成果
暨股份变更通知布告
本行及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
特殊提醒：
可转债转股情状：截至2022年12月31日，累计已有人民币272,900元青农转债转为本行A股通俗股，累计转股股数为54,833股，占青农转债转股前本行已发行通俗股股份总额的0.0010%。
未转股可转债情状：截至2022年12月31日，尚未转股的青农转债金额为人民币4,999,727,100元，占青农转债发行总量的比例为99.9945%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券营业施行细则》的有关规定，青岛农村贸易银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将自2022年10月1日至2022年第四时度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及本行股份变更的情状通知布告如下：
一、青农转债发行上市根本概略
经中国证券监视治理委员会“证监答应〔2020〕1440 号”文核准，本行于2020年8月25日公开发行了5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元，初始转股价格为 5.74元/股。
经深交所“深证上〔2020〕856 号”文附和，本行50亿元可转债于2020年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。
根据相关法令、律例和《青岛农村贸易银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集阐明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自2021年3月1日起可转换为本行股份。
2021年4月16日，因本行可转债触发转股价格向下批改条目，经本行2021年第一次暂时股东大会审议通过，青农转债转股价风格整为4.47元/股。
2021年6月30日，本行披露了《关于根据2020年度利润分配计划调整A股可转换公司债券转股价格的通知布告》。因本行施行2020年年度权益分拨，以本次权益分拨股权注销日（2021年7月6日）的总股本为基数，向收市后注销在册的通俗股股东每10股派发现金股利人民币1.50元（税前）。除权除息日为2021年7月7日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前4.47元/股调整为4.32元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日（除权除息日）起生效。
2022年7月2日，本行披露了《关于根据2021年度利润分配计划调整A股可转换公司债券转股价格的通知布告》。因本行施行2021年年度权益分拨，以本次权益分拨股权注销日（2022年7月7日）的总股本为基数，向收市后注销在册的通俗股股东每10股派发现金股利人民币1.00元（税前）。除权除息日为2022年7月8日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前4.32元/股调整为4.22元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日（除权除息日）起生效。
二、青农转债转股及股份变更情状
自2022年10月1日至2022年第四时度末，青农转债因转股削减数量为120张，转股数量为2,839股。截至2022年第四时度末，剩余可转债余额为49,997,271张。自2022年10月1日至2022年第四时度末，本行股份变更情状如下：
三、其他
联络部分：董事会办公室
联络德律风：0532-66957767
特此通知布告。
青岛农村贸易银行股份有限公司
董事会
2023年1月3日