深圳市郑中设想股份有限公司 2022年第四时度可转债转股情状的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

证券代码：002811，证券简称：郑中设想

债券代码：128066，债券简称：亚泰转债

转股价格：人民币8.77元/股

转股时间：2019年10月23日至2025年4月17日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号逐个可转换公司债券》的有关规定，深圳市郑中设想股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四时度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变更的情状通知布告如下：

一、可转换公司债券发行上市概略

（一）可转换公司债券发行情状

经中国证券监视治理委员会“证监答应[2019]260号”文核准，公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。

（二）可转换公司债券上市情状

经深交所“深证上[2019]269号”文附和，公司48,000万元可转换公司债券于2019年5月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码“128066”。

（三）可转换公司债券转股价风格整情状

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2019年10月23日起可转换为公司股份，初始转股价为17.49元/股。

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2019年7月23日，公司施行2018年年度权益分拨计划，根据《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的相关条目，亚泰转债发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，应对转股价格停止调整。亚泰转债转股价格由17.49元/股调整为17.29元/股，调整后的转股价格自2019年7月23日（除权除息日）起生效。

2019年8月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下批改可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司2019年第二次暂时股东大会审议。2019年9月12日，公司召开2019年第二次暂时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下批改可转换公司债券转股价格的议案》，亚泰转债的转股价格由17.29元/股调整为14.80元/股，调整后的转股价格自2019年9月16日起生效。

2020年6月3日，公司施行2019年年度权益分拨计划，根据《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的相关条目，亚泰转债发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，应对转股价格停止调整。亚泰转债转股价格由14.80元/股调整为9.67元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。

2021年 6 月 15日，公司施行2020年年度权益分拨计划，根据《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的相关条目，亚泰转债发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，应对转股价格停止调整。亚泰转债转股价格由9.67元/股调整为9.27元/股，调整后的转股价格自2021年6月15日（除权除息日）起生效。

2022年6月30日，公司披露了《2021年年度权益分拨施行通知布告》及《关于亚泰转债转股价风格整的通知布告》，根据《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的相关条目，亚泰转债发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，应对转股价格停止调整。亚泰转债转股价格将由9.27元/股调整为8.77元/股，调整后的转股价格自2022年7月7日（除权除息日）起生效。

2022年12月29日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下批改“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下批改“亚泰转债”转股价格，同时在将来六个月内（即2022年12月30日至2023年6月29日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目，亦不提出向下批改计划。下一触发转股价格批改前提的期间从2023年6月30日起头计算，若再次触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目，届时公司董事会将再次召开会议决定能否行使“亚泰转债”转股价格的向下批改权力。

二、亚泰转债转股及股份变更情状

2022年第四时度，亚泰转债因转股削减20张（因转股削减的可转换公司债券金额为2,000元），转股数量为228股。截至2022年12月30日，剩余可转债张数为4,610,482张（剩余可转换公司债券金额为461,048,200元），未转换比例为96.0517%。

公司2022年第四时度股份变更情状如下：

单元：股

三、其他

投资者对上述内容若有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联络德律风0755-83028871停止征询。

四、备查文件

1、中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本构造表》（郑中设想）、《发行人股本构造表》（亚泰转债）。

特此通知布告。

深圳市郑中设想股份有限公司董事会

2023年1月3日

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