证券代码：601588 证券简称：北辰实业 通知布告编号：临2022-045
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司关于供给财政帮助的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本陈述内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●根据房地产项目进度和整体资金安放，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司北京宸宇房地产开发有限公司（以下简称“北京宸宇”）拟根据股东出资比例向北京金隅地产开发集团有限公司（以下简称“金隅地产”）的股东方北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）回集闲置盈余资金人民币1.225亿元。
●本次财政帮助事项已经公司第九届董事会第五十九次会议审议通过，公司独立董事颁发了附和的独立定见，且本次财政帮助金额均已在公司2022年第二次暂时股东大会受权额度内，无须提交股东大会审议。
一、财政帮助事项概述：
房地产开发多摘用项目公司形式。项目开发前期，项目公司的注册本钱金凡是不敷以笼盖地盘款、工程款等运营收入，需要项目公司股东或协做方供给资金撑持。项目开发过程中，为了进步资金利用效率，项目公司股东方凡是在称心项目一般开发运营所需资金的根底上，根据项目进度和整体资金安放，按出资比例回集项目公司闲置盈余资金。
本公司全资子公司北京北辰地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）与金隅地产配合组建北京宸宇用于开发建立北京金辰府项目，现根据地产集团和金隅地产签订的协做开发协议，地产集团和金隅地产以及北京宸宇签订的资金回集协议的约定，根据该房地产项目进度和整体资金安放，北京宸宇拟根据股东出资比例向各股东方回集闲置盈余资金共计人民币2.5亿元，此中回集至本公司人民币1.275亿元，回集至金隅集团人民币1.225亿元。
上述由北京宸宇向股东方金隅集团回集闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—标准运做》规定的供给财政帮助事项。
本公司第九届董事会第五十九次会议以通信表决的体例召开，本公司董事共8人，全数参与表决，并一致通过上述由北京宸宇向股东方金隅集团回集闲置盈余资金的财政帮助事项。公司独立董事颁发了附和的独立定见。鉴于本公司2022年7月15日召开的2022年第二次暂时股东大会已审议批准《关于对公司2022年度估量新增财政帮助额度停止受权的议案》，上述财政帮助金额均在2022年第二次暂时股东大会受权额度内，故无须提交股东大会审议。
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为了进步资金利用效率，在称心房地产项目一般开发运营所需资金的根底上，根据项目进度和整体资金安放，北京宸宇根据出资比例向股东方金隅集团回集其闲置盈余资金。本次财政帮助不影响本公司及控股子公司一般营业开展及资金利用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得供给财政帮助情形。本公司将密切存眷金隅集团的运营情状和财政情况，评估其风险改变，确保本公司及控股子公司资金平安。
二、被帮助对象的根本情状：
1.名称：北京金隅集团股份有限公司
2.同一社会信誉代码：91110000783952840Y
3.成立时间：2005年12月22日
4.住所：北京市东城区北三环东路36号
5.要办公地点：北京市东城区北三环东路36号
6.法定代表人：曾劲
7.注册本钱：1067777.113400万人民币
8.主营营业：手艺开发、手艺办事；组织文化艺术交换活动（不含营业性表演）；机械设备租赁；房地产开发运营；物业治理；销售自产产物；造造建筑素材、家具、建筑五金；木材加工。
9.资信情状及联系关系关系：金隅集团不属于失信被施行人，其与本公司不存在联系关系关系。
10.股权构造：北京国有本钱运营治理有限公司持股44.93%，HKSCC NOMINEES LIMITED持股21.90%，中建材投资有限公司持股3.77%，中国证券金融股份有限公司持股2.44%，香港中心结算有限公司持股1.20%，润丰投资集团有限公司持股0.70%，王健持股0.60%，国信证券－中建材投资有限公司－国信证券鼎信掘金2号单一资产治理方案持股0.53%，北京京国发股权投资基金（有限合伙）持股0.40%，中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产治理方案持股0.25%等。
11.被帮助对象股东情状：金隅集团的股东与本公司不存在联系关系关系。北京宸宇根据出资比例向各股东方回集其闲置盈余资金。
12.截至2021年12月31日，金隅集团资产总额28,635,681.04万元，欠债总额19,082,300.40万元，资产欠债率为66.64%。2021年度，其营业收进12,363,444.81万元，净利润521,271.83万元。
13.上一个管帐年度向被帮助对象供给财政帮助的情状：截至本次财政帮助发作前，本公司上一个管帐年度向金隅集团供给财政帮助共计人民币0元，不存在财政帮助到期后未能及时了债的情形。
三、财政帮助的次要内容：
在称心项目一般开发运营的资金需求后，北京宸宇的充裕资金以契合运做标准的体例根据出资比例返还股东告贷。在全数还清股东告贷后，如资金仍有充裕且未到利润分配时点，北京宸宇根据出资比例向各股东方停止资金回集。如后续项目需要开发建立资金，各股东方将根据出资比例从头调拨资金至北京宸宇。
四、财政帮助风险阐发及风控办法：
根据地产集团和金隅地产签订的协做开发协议，地产集团和金隅地产以及北京宸宇签订的资金回集协议的约定，根据所属北京宸宇的北京金辰府项目进度和整体资金安放，北京宸宇拟根据股东出资比例向各股东回集闲置盈余资金。本公司可以对其风险施行有效掌握，不会对本公司及控股子公司消费运营产生倒霉影响。本公司将密切存眷金隅集团的运营情状和财政情况，随时评估其风险改变，确保本公司及控股子公司资金平安。
五、董事会定见：
公司第九届董事会第五十九次会议审议通过了本次财政帮助事项，认为：本公司本次财政帮助事项次要是所属北京宸宇的北京金辰府项目在开发建立过程中为进步资金利用效率，根据项目进度和整体资金安放，北京宸宇根据出资比例向各股东方停止资金回集，此属房地产行业老例。本次财政帮助事项不影响公司及控股子公司一般营业开展与资金利用。被帮助对象资信情状一般，财政帮助风险可控，且被帮助对象不属于公司的联系关系方，本次财政帮助安放不存在损害公司及公司股东、特殊是中小股东利益的情形。
六、独立董事定见：
公司独立董事颁发了独立定见，附和本次财政帮助事项，认为：本公司本次财政帮助事项次要是所属北京宸宇的北京金辰府项目在开发建立过程中为进步资金利用效率，根据项目进度和整体资金安放，北京宸宇根据出资比例向各股东方停止资金回集，此属房地产行业老例。本次财政帮助事项不影响公司及控股子公司一般营业开展与资金利用。被帮助对象资信情状一般，具备偿债才能，财政帮助风险可控，且被帮助对象不属于公司的联系关系方。本次财政帮助事项表决法式合法有效，不存在损害公司及公司股东、特殊是中小股东利益的情形。
七、累计供给财政帮助金额及过期金额：
本次供给财政帮助后，本公司及其部属全资、控股子公司供给财政帮助的余额为人民币12.14亿元，占公司比来一期经审计净资产的比例为7.85%；本公司及其部属全资、控股子公司对合并报表范畴外的公司供给财政帮助的余额为人民币10.03亿元，占公司比来一期经审计净资产的比例为6.49%；公司不存在过期未收回的财政帮助情形。
特此通知布告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2022年11月22日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 通知布告编号：临2022-044
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司
关于为部属公司长沙北辰房地产开发有限公司供给担保的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本陈述内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●被担保人名称：长沙北辰房地产开发有限公司
●本次担保金额：不超越人民币5亿元
●本次担保不存在反担保
●本公司及控股子公司无过期担保
●本次担保事项已经本公司第九届董事会第五十九次会议审议通过
一、担保情状概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京北辰地产集团有限公司全资持股的长沙北辰房地产开发有限公司（以下简称“长沙北辰”）拟于近日与北京国际信任有限公司（以下简称“北京信任”）签订《信任贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），通过设立“北京信任·锦星财产209号聚集资金信任方案”，融资金额不超越人民币5亿元（人民币伍亿元整），期限5年。
长沙北辰拟于近日与北京信任签订《抵押合同》（以下简称“《抵押合同》”），长沙北辰做为抵押人将其合法所有的北辰长沙三角洲B2、E2区贸易、办公用房不动产权，为长沙北辰履行前述《贷款合同》项下全数义务供给抵押担保，担保的主债权本金金额累计不超越人民币5亿元，上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、量押及限造让渡的情状，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法的情状。
本公司拟于近日与北京信任签订《包管合同》（以下简称“《包管合同》”），为长沙北辰履行前述《贷款合同》项下包罗但不限于了偿信任贷款本息在内的全数义务供给不成撤销的连带责任包管担保，担保的主债权本金金额累计不超越人民币5亿元，担保期间自《包管合同》生效之日起至《贷款合同》项下的融资主体全数债务的履行期限届满之日起3年。
本公司第九届董事会第五十九次会议以通信表决体例召开，本公司董事共8人，全数参与表决，并一致通过上述包管担保事项。鉴于本公司2022年5月12日召开的2021年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于对公司担保事项停止受权的议案》（通知布告编号：临2022-010），上述担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人根本情状：
被担保人：长沙北辰房地产开发有限公司
法定代表人：霍斌峰
注册本钱：120,000万元人民币
注册地址：长沙市开福区湘江北路1500号北辰时代广场A1区写字楼29层2901号房
公司类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
运营范畴：房地产开发运营；房地产租赁运营；以下运营范畴限分收机构运营：酒店治理；住宿；泅水馆；洗浴办事；足疗；保健推拿；桑拿、汗蒸；足浴办事；摄生保健办事；婚庆礼节办事；庆典用品租赁；特大型餐饮；大型餐饮；正餐办事；茶馆办事；咖啡馆办事；酒吧办事；冷热饮品造售办事；快餐办事；外卖送餐办事；餐饮设备租赁；小食办事；餐饮配送办事；甜品造售；职工食堂；热食类食物造售；冷食类食物造售（含凉菜）；预包拆食物、糕点、面包、酒、饮料及茶叶、烟草成品、日用百货、进口酒类、日用家电、纺织、服拆及日用品的零售；会议、展览及相关办事；健身办事；剃头及美容办事；干洗办事；湿洗办事；小型综合商铺、小卖部；餐饮治理；泊车场运营治理；汽车租赁；字画、建筑素材、计算机利用电子设备、文化用品的销售；电脑打字、录进、校对、打印办事；复印办事；传实、德律风办事；安康治理；营养安康征询办事；安康摄生征询（不含医疗诊断）；养老财产筹谋、征询；老年人、残疾人养护办事；护理机构办事；文化活动的组织与筹谋；安康医疗财产项目标建立、运营、治理；旅游治理办事；市场营销筹谋办事；代收代缴水电费；文化娱乐经纪；承受拜托代售表演门票；票务办事；教导治理；日用品销售；贸易治理；物业治理；贸易信息征询；企业治理征询办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
担保人与被担保人的关系：本公司间接持有长沙北辰100%的股权。
（属本公司合并报表范畴内的公司）
财政情状：截至2021年12月31日，长沙北辰总资产1,458,859.73万元，总欠债960,002.04万元，净资产498,857.69万元，净利润34,262.60万元。
三、担保合同次要内容：
本公司拟与北京信任签订的《包管合同》次要内容如下：
1. 担保体例：为长沙北辰履行前述《贷款合同》项下包罗但不限于了偿信任贷款本息在内的全数义务供给不成撤销的连带责任包管担保；
2. 担保期间：自《包管合同》生效之日起至《贷款合同》项下的融资主体全数债务的履行期限届满之日起3年；
3. 担保本金金额：不超越人民币5亿元。
四、董事会定见：
本公司董事会本着勤奋尽责的原则，对上述被担保人的资信情状停止了查证，认为被担保人运营情状不变，资信情况优良，本次担保风险可控，决策法式契合相关律例和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及过期担保的数量：
截至本通知布告披露日，除根据房地产运营老例为银行向购房客户发放的抵押贷款供给阶段性担保而构成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为人民币48.70亿元，占本公司比来一期经审计净资产的比例为31.51%。此中，本公司对控股子公司供给的担保总额累计为人民币48.70亿元，占本公司比来一期经审计净资产的比例为31.51%。公司不存在过期担保情形。
特此通知布告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2022年12月22日