猛买这些股！​刚刚，千亿私募巨头持仓大曝光！全名单来了

中国基金报记者 吴君

国内千亿私募巨头在美股市场的最新持仓曝光了！

最新动静，景林资产向SEC提交了截行2022年9月30日的13F持仓陈述，到本年三季度末，持有26只证券，合计持股市值为14.73亿美圆（约合人民币105.86亿元），较上一季度有所减持。贝壳仍是景林第一大重仓，其在三季度大举加仓拼多多、网易、满帮集团、DoorDash、Grab等，新进了新东方、金沙集团；公司围绕疫情后苏醒积极规划，买了一些消费、娱乐相关的公司。

基金君也从渠道得悉了景林的最新概念，公司婉言，目前的估值程度能够说呈现了稀有的低估，不该该在那个时候再卖出被严峻低估的公司了。后续在宏不雅政策、财产政策、国际关系、疫情等方面呈现任何起色，那些公司的估值反弹也应该是猛烈的。

美股持仓市值达14.73亿美圆

大举加仓拼多多、满帮等

根据美国证券交易委员会(SEC)披露的最新13F文件，截行本年9月30日，景林资产（香港）公司在美股持有26只证券，合计持仓市值到达14.73亿美圆（约合人民币105.86亿元），较二季度末的22.45亿美圆有所削减。（PS：13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包罗境内主体及产物的美股头寸。）

详细来看，景林在美股的前十大重仓标的合计持有市值到达12.50亿美圆，占其整个美股的总持仓的84.86%，集中度相对较高。

截行本年三季度末，贝壳仍然位居景林美股持仓的第一大重仓股，持有1633.15万股，较上一季度减持超400万股，期末的持股市值到达2.86亿美圆。贝壳是国内出名的线上线下一体化的房产交易和办事平台，本年总体股价走势比力震荡。

值得留意的是，景林在本年三季度大举加仓了拼多多，增持123.39万股，持股数量增至324.11万股；拼多多的期末持股市值为2.03亿美圆，跃升至第二大重仓股。拼多多在本年三季度股价先大跌后大涨，一度涨至73美圆上方，随后继续震荡。

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网易位列景林的第三大重仓股，三季度也是加仓了36.26万股，持股数量增至256.18万股，期末持股市值为1.94亿美圆。从股价走势来看，网易三季度根本上是震荡下跌的态势，景林或许是逆势增仓。

还有，景林也小幅增持了有着“东南亚小腾讯之称”的Sea，最新持股数量增至213.36万股，期末持股市值为1.20亿美圆。Sea在三季度曾呈现一波涨势，但随后调整也比力猛烈。

别的，景林减持了京东，持股降至207.20万股，期末持股市值为1.04亿美圆；也减持了中通快递，持股为326.19万股，持有市值为7838.4万美圆。

但景林加仓了国内出名数字货运平台满帮集团，期末持股增至1356.43万股，持股市值为8884.60万美圆；也增持了美国外卖平台DoorDash，持有121.24万股，期末持股市值为5995.60万美圆。

景林新进新东方、金沙集团

但减持了腾讯音乐、互联网ETF

我们再来看看本年三季度景林美股的调仓情状。

值得一提的是，景林在三季度新进了新东方，持有45.66万股，期末持股市值为1094.60万美圆。在转型曲播带货以后，美股新东方本年的股价表示也是可圈可点，5月中旬从10美圆附近一路震荡上涨，到三季度末涨至近24美圆，到11月初还涨至29.89美圆的位置。

同时，景林还新进了全球综合度假村开发商金沙集团，买进8.93万股，期末持股市值为335.1万美圆。

景林三季度还加仓了东南亚打车和快递巨头Grab合计145万股，持有355.97万股，期末持股市值为936.20万美圆。

但是，本年三季度景林减持了谷歌母公司Alphabet、脸书母公司Meta Platfrom、阿里巴巴、标普生物科技ETF、哔哩哔哩等；清仓了腾讯音乐、KraneShares中国互联网ETF、特斯拉等标的。

不应在那时卖出被低估的公司

集中组合期待估值修复

基金君也从渠道得悉了千亿私募景林资产的最新市场概念。

景林资产表达，过去一年多时间里投资者和企业面对的外部情况确实发作了庞大的改变，股债汇市场都呈现了巨幅颠簸。将来的开展无法百分百预测，但跟着良多境外持久投资者最初的持仓在比来被抛售，反映出市场可能率处于最灰心的时刻。

“不该该在那个时候再卖出被严峻低估的公司了，即使期待估值苏醒的过程会比力难熬。如今应该做的，是专注于查验企业核心合作力的改变，恰当隔离市场情感的传染。”景林资产婉言。

详细来看，景林资产说，近期，短期活动性问题叠加外资自信心的摆荡，使部门行业龙头公司呈现了稀有的集中下跌，那些公司的相对合作力和根本面情状的改变不大，但是两个月内市值改变接近40%。目前的估值程度能够说呈现了稀有的低估，尤其是在境外上市的中国公司，部门公司的市值已经跌到十分值得被私有化的水平。

从投资组合来看，景林资产称，也看到组合里的良多企业在操纵本身的净现金继续回购公司的股票，只要那些公司拥有继续产生比力强净现金流的才能，外部投资者不买，上市公司会本身继续买回更多股份，增厚剩余股东的每股收益。

公司认为，根据经历判断，一旦后续在宏不雅政策、财产政策、国际关系、疫情等方面呈现任何起色，那些公司的估值反弹也应该是猛烈的。“所以我们除了不竭检视组合里面那些公司的根本面，能做的就是操纵市场极端情感和活动性危机带来的极端价格，把组合调整的更集中一些，期待后面的估值修复。”

最初，放上基金君深夜诚意满满整理的，景林资产美股持仓全名单。

编纂：乔伊

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