本内容首发公家号：揭幕者
公募基金三季报根本已经出齐了， 昨晚卖方销售蜜斯姐给我发来了他们的总结，我整理消化了下，笔录如下：
1、从三季报看， 公募基金初次对电动车停止了环比减仓。但是对新能源中的储能和汽车零部件停止了加仓。
2、三季度 公募基金增仓更大的品种是国防军工。其次是交通运输、机械、房地产、煤炭等。
3、减持最多的是医药，并且是继续减持， 此中医疗办事逆势获得加仓。当前 机构关于医药的仓位，已经近乎到达仓位的汗青近十岁尾部。
我拉了下WIND，从进入四时度的表示来看，机构 增持最多的国防军工表示抢眼，不外表示更好的是计算机，次要以信创为主。
继续减持的医药表示也很抢眼，紧随其后，很可能是设置装备摆设压得太低，再加上有一些根本面的利好，可能率资金回补医药。
不外，今天眼茅又崩了，受集采传说风闻影响，吃药板块整体下挫。但总比喝酒要跌得少一些，今日茅王又是放量下挫，间接把白酒板块带崩了。
今日两市震荡整理，走势较弱。北上资金净买入9.59亿元。
WIND行业涨幅榜显示，贵金属、软件、互联网、造纸、电信涨幅居前。
不晓得是不是比来是投资水逆期，觉得一些板块很逆风，以至 频频与一些出名基金司理做对，一重仓就大跌，一看好就大跌。
好比有的明星基金司理三季报一公布，媒体争相报导，因为他大幅调仓，大手笔增持了良多电力股（火电为主）。
今天，电力行业大跌，连超等长牛长电，也重挫近5个点，个股别说火电了，有一个该基金司理的重仓股一字板跌停……实是水逆啊…… 可能次要仍是三季报的问题吧，之前某私募出名基金司理还透过自媒体发声，公开本身非常看好火电……
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我为什么那么存眷呢，倒不是讪笑，关键仍是该基金司理是我实盘老揭主动权益中的持仓，哎……今天净值要难看了。
别的还有风电股，之前也有某新能源出名基金司理看好，还有某网红私募看好，但三季报（ 海风）业绩普及欠好。
好比某风电龙头今日跌停，之前市场对那家公司的三季报预期已经降低了，但昨晚，支流机构接到卖方德律风，说三季报指引要下修，并且陆风招标价格还鄙人降，然后就今天那走势了……
所以你们看，炒股炒得是预期，类似季报、年报密集披露期。不及预期多半是要先杀一把的，超预期的公司，往往短期会有一把发作力。
如今已经不克不及再着眼于2022年的业绩了，而是要重点去看2023年的业绩。
今日，胖纸老揭概念明显，仍然简单曲白，不含糊其词：
今天没啥概念……
却是昨晚，我看了某大佬在某基金公司的交换纪要，是对陈述的解读，耳目一新， 令人醍醐灌顶。
傍边有抵消费行业的阐发 ，有一句话，大佬说: “陈述中提出的是：节俭节约、艰辛斗争呀。没有提消费晋级、高端豪侈品消费……”
所以比起传说风闻中的禁酒令，那一条解读， “一语惊醒梦中人”！
大佬在最初指了然一些投资标的目的， 我觉得仍是值得重点存眷的， 好比自主平安、新能源、高端造造、数字化等政策撑持的行业。
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