水逆!

1个月前 (11-18 09:42)阅读3回复0
kewenda
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本内容首发公家号:揭幕者

公募基金三季报根本已经出齐了, 昨晚卖方销售蜜斯姐给我发来了他们的总结,我整理消化了下,笔录如下:

1、从三季报看, 公募基金初次对电动车停止了环比减仓。但是对新能源中的储能和汽车零部件停止了加仓。

2、三季度 公募基金增仓更大的品种是国防军工。其次是交通运输、机械、房地产、煤炭等。

3、减持最多的是医药,并且是继续减持, 此中医疗办事逆势获得加仓。当前 机构关于医药的仓位,已经近乎到达仓位的汗青近十岁尾部。

我拉了下WIND,从进入四时度的表示来看,机构 增持最多的国防军工表示抢眼,不外表示更好的是计算机,次要以信创为主。

继续减持的医药表示也很抢眼,紧随其后,很可能是设置装备摆设压得太低,再加上有一些根本面的利好,可能率资金回补医药。

不外,今天眼茅又崩了,受集采传说风闻影响,吃药板块整体下挫。但总比喝酒要跌得少一些,今日茅王又是放量下挫,间接把白酒板块带崩了。

今日两市震荡整理,走势较弱。北上资金净买入9.59亿元。

WIND行业涨幅榜显示,贵金属、软件、互联网、造纸、电信涨幅居前。

不晓得是不是比来是投资水逆期,觉得一些板块很逆风,以至 频频与一些出名基金司理做对,一重仓就大跌,一看好就大跌。

好比有的明星基金司理三季报一公布,媒体争相报导,因为他大幅调仓,大手笔增持了良多电力股(火电为主)。

今天,电力行业大跌,连超等长牛长电,也重挫近5个点,个股别说火电了,有一个该基金司理的重仓股一字板跌停……实是水逆啊…… 可能次要仍是三季报的问题吧,之前某私募出名基金司理还透过自媒体发声,公开本身非常看好火电……

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我为什么那么存眷呢,倒不是讪笑,关键仍是该基金司理是我实盘老揭主动权益中的持仓,哎……今天净值要难看了。

别的还有风电股,之前也有某新能源出名基金司理看好,还有某网红私募看好,但三季报( 海风)业绩普及欠好。

好比某风电龙头今日跌停,之前市场对那家公司的三季报预期已经降低了,但昨晚,支流机构接到卖方德律风,说三季报指引要下修,并且陆风招标价格还鄙人降,然后就今天那走势了……

所以你们看,炒股炒得是预期,类似季报、年报密集披露期。不及预期多半是要先杀一把的,超预期的公司,往往短期会有一把发作力。

如今已经不克不及再着眼于2022年的业绩了,而是要重点去看2023年的业绩。

今日,胖纸老揭概念明显,仍然简单曲白,不含糊其词:

今天没啥概念……

却是昨晚,我看了某大佬在某基金公司的交换纪要,是对陈述的解读,耳目一新, 令人醍醐灌顶。

傍边有抵消费行业的阐发 ,有一句话,大佬说: “陈述中提出的是:节俭节约、艰辛斗争呀。没有提消费晋级、高端豪侈品消费……”

所以比起传说风闻中的禁酒令,那一条解读, “一语惊醒梦中人”!

大佬在最初指了然一些投资标的目的, 我觉得仍是值得重点存眷的, 好比自主平安、新能源、高端造造、数字化等政策撑持的行业。

声明:本文仅代表小我概念, ,与所任职公司无任何关系。本人不保举任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也没什么星球,更没什么社群,从不与任何人发作任何利益关系。所有内容不构成投资定见,不做为买卖根据,买者自傲!卖者也自傲!本人不持有任何所提个股,将来6个月内也没有买入或者卖出方案。

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