Overseas Direct Investment——ODI境外投资存案
ODI境外投资存案，英文全称为Overseas Direct Investment，ODI那个政策从2014年发布至今，热度不断未降过。那ODI是什么呢？ODI打点流程是怎么样的？ODI存案需要什么前提？打点下来有什么文件？ODI打点结束后还有哪些留意事项？今天鼎诺控股小编就近期从头大热的ODI境外投资存案，做一个浅近易懂的阐明吧。
1、Concept——ODI境外投资存案的概念
ODI境外投资存案是指在中国境内依法设立的企业，颠末中国政府相关部分的核准后，在境外新设、并购或通过其他体例在境外设立或获得既有企业或项目所有权、掌握权或运营办理权等权益的行为。
2、purpose——ODI境外投资存案的用处
跟着中国一带一路政策的影响，中国企业在境外投资的群体日益强大。ODI存案次要用处一般为：
1. 企业合法合规将境内资金出境，确保投资项目收益合规返回境内；
2. 更便利国内企业境外子公司投资；
3. 境内企业赴海外上市合规；
3、Material Requested——ODI境外投资存案所需素材
1. 境内部门文件筹办包罗∶
主申请公司的营业执照、章程等注册文件，主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关素材审计陈述，财报、境外投资实在性许诺书、资金到位证明、小我完税凭证（如需要）及其他（差别部分审批要求差别）
2. 境外部门文件筹办包罗∶
对外投资交易构造图、境外公司注册文件，股东注册证书，MA等项目公司介绍（财产，运营范畴，客户群，所持手艺等等），其他投资情面状（如需要）签订的协议（如需要）。
供给境外投资一站式代办署理办事ODI存案
境外投资存案申请表项目可行性陈述、项目DD陈述、收买项目情状介绍书。
4、Process——ODI境外投资存案申请流程
1. 签订法令文件（框架协议，增资协议，收买协议，投资协议等）（涉及主体：交易方之间）
2. 项目申报素材筹办（涉及主体：投资主体和征询单元）
3. 发改部分存案（涉及主体：国度或处所发改委）
展开全文
4. 商务部分存案（涉及主体：商务部或处所商务部）
5. 外汇注销（涉及主体：企业注册地银行）
5、Matters Needing Attention——ODI境外投资存案留意事项
1. 境内公司至少要成立满1年以上；
2. 审计陈述不克不及呈现吃亏；
3. 净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，至少要高于5%，越高越好；
4. 资产欠债率=欠债总额/资产总额，至少要低于70%，越低越好。
提醒：ODI的有效期是两年，若是在两年之内没有相适应的项目了，该证书就做废了，届时若是有新的项目，企业需要从头打点ODI投资存案。
6、Reports——ODI境外投资存案中联办报导
中资企业在香港打点完注册注销手续之日起30天内，应向中央政府驻港联络办经济部报到注销。若是是在非香港的其他地域或国度打点的企业注册注销手续，一般是在大使馆报导。
打点报到注销应提交以下素材：
（1）《境外中资企业（机构）报到注销表》原件，内容填写完好、详实，并加盖境内投资主体企业公章和省级商务主管部分或中央企业公章；
（2）《企业境外投资证书》（含境外加工商业、境外机构）复印件；
（3）新设香港公司的《公司注册证书》（CERTIFICATE OF INCORPORATION）复印件；
（4）新设香港公司的《贸易注销证》(BUSINESS REGISTRATION)复印件。
留意：以上四份材料除第①项需原件并按要求加盖公章之外，其余三份只需复印件，无需盖印或公证。
结 语
以上是关于ODI存案的比力曲不雅的阐明，也希望有投资规划的客户提早做好ODI境外投资存案，躲避之后投资所得无法入境的情状。
出格留意：差别地域打点需要的前提和素材都不太一样，需要跟舒心企服详细的沟通交换才气晓得你需要详细筹办哪些素材。
沧海桑田