往来核算与管理的主要功能有哪些?

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kewenda
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1、记录销售业务和其他业务产生的往来款项;

2、处理应收款的收回、坏账、转账等情况;

3、及时、准确地提供客户的往来账款余额资料。

应收款管理系统的基本功能是:

1、根据销售发票、费用单、其他应收单等单据,记录销售业务及其他业务所形成的往来款项;

2、对应收票据进行记录和管理;

3、生成凭证,并向总账系统进行传递;

4、对外币业务及汇兑损益进行处理;

5、提供各种查询及分析。

应收款管理系统还提供以下分析报表:

1、账龄分析表,用于了解每笔业务的应收款回收进度;

2、周转分析,用于了解企业的资金流转状况;

3、欠款分析,用于评估公司的债务水平;

4、坏账分析,用于预测未来可能发生的坏账风险;

5、回款情况分析,用于了解公司资金使用效果。

详细核算模式下,应收款管理系统能处理所有类型的应付帐款和应收账款,如下列情况:

1、商品交易:包括商品的生产、运输和销售过程中的应付帐款。

2、非商品交易所:如租赁、保险等。

3、收购/供应商商业往来款项:如采购商品和服务产生的应付帐款。

4、其他应付帐款和应收账款:如提供特定服务或商品时的应付帐款和应收账款。

简略核算模式下,应收款管理系统仅接收总账系统、销售管理系统、应付款管理系统、网上银行和财务分析传递的发票信息,并处理付款相关操作,如下列情况:

1、销售发票:按照支付金额进行付款,完成后将其标记为已付。

2、费用单:在需要付款时填写相应的费用单,然后完成付款并将其标记为已付款。

3、其他应付帐款和应收账款:根据收到的发票信息在系统中录入相应的应付帐款和应收账款。

详细核算模式适用于复杂的应收款管理和销售业务,如果要求每笔业务都有详细的记录和实时查询,那么应选择详细核算模式,简略核算模式则更适合简单的应收款管理和销售业务,但需要花费更多的时间和精力在处理付款相关操作上。

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