见习记者 周倬睿
全球更大对冲基金桥水的最新调仓情状曝光了！
美东时间11月10日，桥水基金向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F文件。期内，桥水基金在本年三季度末的美股持仓市值为197.55亿美圆，较二季度末的235.98亿美圆持仓规模显著缩水，缩水规模高达19.46%。
三季度，桥水基金增持多家消费品龙头公司，宝洁、强生、百事、可口可乐别离占据前四大持仓，消费品类股票仍然是桥水的“更爱”。此外，桥水三季度还清仓了多家华尔街银行巨头，此中包罗摩根士丹利、花旗。值得一提的是，本次调仓也是桥水基金在开创人瑞·达利欧治下的最初一次调仓。
三季度美股持仓规模缩水近20%
增持多家消费品巨头
美东时间11月10日，桥水基金向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F文件，全球更大对冲基金的调仓情状得以曝光。
文件显示，截至2022年9月30日，桥水基金在本年三季度末的美股持仓市值为197.55亿美圆，较二季度末的235.98亿美圆持仓规模显著缩水，缩水规模高达19.46%。
据Whalewisdom统计，桥水基金期内增持300个美股标的，减持498个标的；同时，新增标的为61个，清仓了180个标的。
分行业来看，消费品类股票仍然是桥水的“更爱”，占持仓总规模的39.57%（含必须消费品和可选择消费品），金融类股票规模占比达20.85%，位居次席；此外，三季度桥水加大了抵消费品、公用事业和能源类股票的持仓比例，此中能源类股票的总持仓比例从1.43%上升到3.24%，其他行业的占比均有差别比例降幅。
畴前十大持仓来看，宝洁在三季度虽被桥水减持13.17万股，但仍然连任桥水第一大重仓股宝座，持仓市值到达8.35亿美圆，占投资组合4.11%。
第二大重仓股仍然是强生，桥水持有471.25万股，较上一季度增持37.99万股，持仓市值约为7.70亿美圆，占投资组合比例为3.90%。
三季度桥水基金大幅增持百事和可口可乐，别离增持21.25万股和64.65万股，将两大食物饮料龙头带到第三、第四大重仓标的，二者持仓市值别离为6.57亿美圆、6.42亿美圆
同时，桥水大举减持了其持有的两只ETF基金，三季度桥水基金别离减持了安硕核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)、前锋领航富时新兴市场ETF(VWO)40.79万份和66.76万份；此外，桥水还大幅减持了66.76万股沃尔玛，比拟之下，二季度桥水增持66.57万份沃尔玛。
值得一提的是，三季度桥水的前十大持仓集中度也有所提拔，从二季度的29.41%升高至32.02%。
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达利欧治下的最初一季
清仓多家华尔街大行
从持仓比例改变情状来看，桥水在本年三季度的前五大买入标的别离是：Visa、亿滋国际、强生、百事和安硕核心MSCI标普500ETF(IVV)；前五大卖出标的则包罗：美敦力、摩根大通、伯克希尔哈撒韦-B、美国德律风电报、SPDR标普500指数ETF(SPY)。
值得一提的是，桥水三季度还清仓了多家华尔街银行巨头，此中包罗摩根士丹利、花旗银行；此外，英特尔、迪士尼、新纪元能源等科技、能源巨头也被清仓。
此外，本次也是桥水基金在瑞·达利欧治下的最初一次调仓。
本年10月4日，桥水基金表达，开创人瑞·达利欧已辞去该公司三位联席首席投资官之一的职务，并将所有投票权让渡给公司运营董事会，那意味着在执掌桥水基金47年后，瑞·达利欧不再拥有该公司的掌握权。
另据投资杂志《养老金与投资》（Pension Investments）网站公布的“2022年全球前十大对冲基金名单”中，桥水基金连任冠军。截至2022年6月30日，桥水以1264亿美圆的资产办理规模位居首位，资产规模较2021年增长近20%。
编纂：乔伊
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